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| 江海股份(002484) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,789.92 | 46,211.33 | 42,621.56 | 45,822.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,614.87 | 8,046.47 | 5,723.09 | 5,159.66 | |
| 应收账款 | 36,314.21 | 37,266.69 | 36,808.63 | 31,726.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,767.20 | 2,823.89 | 2,734.41 | 3,160.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 150.46 | 219.52 | 267.36 | 118.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 281.46 | 651.05 | 331.14 | 304.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,686.56 | 24,753.52 | 27,238.63 | 28,318.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,505.96 | 615.29 | 890.99 | 908.68 | |
| 流动资产合计 | 122,110.63 | 120,587.76 | 116,615.80 | 115,520.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,237.11 | 1,237.11 | 1,237.11 | 1,237.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,379.29 | 9,046.70 | 8,668.57 | 9,167.96 | |
| 投资性房地产 | 2,674.62 | 2,718.60 | 2,762.35 | 2,806.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,475.81 | 11,123.27 | 9,795.78 | 9,969.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,463.30 | 48,906.08 | 50,161.18 | 49,272.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,676.28 | 4,717.12 | 4,770.05 | 4,808.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,253.18 | 3,253.18 | 3,253.18 | 3,253.18 | |
| 长期待摊费用 | 28.85 | 33.99 | 41.96 | 51.53 | |
| 递延所得税资产 | 815.34 | 838.14 | 762.81 | 556.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,003.79 | 81,874.19 | 81,452.99 | 81,123.18 | |
| 资产总计 | 205,114.41 | 202,461.95 | 198,068.79 | 196,643.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,518.46 | 4,740.21 | 4,842.50 | 4,904.38 | |
| 应付账款 | 17,270.54 | 17,960.28 | 17,321.97 | 17,906.26 | |
| 预收款项 | 130.49 | 128.86 | 53.85 | 53.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 261.34 | 377.64 | 437.43 | 315.45 | |
| 应交税费 | 475.95 | 440.44 | 727.67 | 167.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.96 | 9.90 | 14.13 | 13.08 | |
| 应付股利 | 114.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,154.33 | 1,143.44 | 1,256.69 | 1,149.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 11.50 | -- | |
| 流动负债合计 | 25,238.08 | 26,100.78 | 25,665.75 | 25,009.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,116.00 | 1,048.00 | 236.00 | 236.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,469.26 | 2,398.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | |
| 负债合计 | 27,707.34 | 28,498.78 | 27,251.75 | 26,595.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,280.00 | 33,280.00 | 33,280.00 | 33,280.00 | |
| 资本公积 | 68,007.13 | 68,007.13 | 68,007.13 | 68,015.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,377.07 | 10,919.82 | 10,495.61 | 9,756.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,106.11 | 52,344.13 | 49,793.63 | 49,046.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,770.31 | 164,551.08 | 161,576.37 | 160,098.78 | |
| 少数股东权益 | 9,636.77 | 9,412.09 | 9,240.67 | 9,949.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,407.08 | 173,963.17 | 170,817.04 | 170,047.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,114.41 | 202,461.95 | 198,068.79 | 196,643.56 | |
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