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| 江海股份(002484) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,387.61 | 164,250.26 | 44,024.05 | 44,544.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,401.03 | -- | 48,952.87 | 42,549.69 | |
| 应收票据 | 11,051.63 | 8,309.19 | 9,314.04 | 7,459.02 | |
| 应收账款 | 42,349.41 | 44,278.59 | 39,638.83 | 35,090.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,777.49 | 2,587.28 | 4,248.00 | 3,984.19 | |
| 其他应收款(合计) | 3,084.42 | -- | 3,211.60 | 4,575.69 | |
| 应收利息 | 700.43 | 41.83 | 56.54 | 28.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,383.99 | 3,383.99 | 3,155.06 | 4,547.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,969.04 | 26,296.56 | 25,564.21 | 25,629.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,252.43 | 1,730.72 | 1,418.34 | 1,022.81 | |
| 流动资产合计 | 259,872.02 | 250,878.42 | 127,419.08 | 122,306.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,237.11 | 1,237.11 | 1,237.11 | 1,237.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,730.94 | 9,328.44 | 8,963.93 | 9,559.30 | |
| 投资性房地产 | 3,214.85 | 3,229.35 | 3,291.83 | 3,339.66 | |
| 在建工程(合计) | 1,552.44 | -- | 6,609.15 | 5,137.93 | |
| 在建工程 | 1,552.44 | 7,349.05 | 6,609.15 | 5,137.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,800.20 | -- | 55,604.15 | 57,018.05 | |
| 固定资产净额 | 61,800.20 | 55,813.72 | 55,604.15 | 57,018.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,574.95 | 5,626.85 | 5,668.36 | 4,627.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,253.18 | 3,253.18 | 3,253.18 | 3,253.18 | |
| 长期待摊费用 | 154.10 | 24.06 | 19.90 | 24.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,404.09 | 1,186.25 | 1,085.92 | 917.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,921.86 | 87,048.01 | 85,733.53 | 85,115.11 | |
| 资产总计 | 347,793.88 | 337,926.43 | 213,152.60 | 207,421.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,346.32 | -- | 28,195.06 | 23,061.50 | |
| 应付票据 | 9,193.00 | 7,263.16 | 6,744.91 | 6,332.18 | |
| 应付账款 | 24,153.32 | 22,200.86 | 21,450.15 | 16,729.33 | |
| 预收款项 | 156.19 | 175.02 | 141.31 | 232.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 839.85 | 544.12 | 440.03 | 228.93 | |
| 应交税费 | 1,137.90 | 774.08 | 707.55 | 475.36 | |
| 其他应付款(合计) | 1,092.40 | -- | 973.68 | 1,390.48 | |
| 应付利息 | -- | 8.57 | 63.66 | 11.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | 9.18 | -- | |
| 其他应付款 | 1,092.40 | 1,725.01 | 900.85 | 1,379.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 118.23 | 118.23 | -- | |
| 流动负债合计 | 36,572.66 | 32,809.04 | 30,575.86 | 25,388.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,050.00 | -- | 1,106.00 | 1,106.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,050.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.16 | 4.46 | 4.46 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,329.00 | 1,150.40 | 1,032.00 | 1,032.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,385.16 | 2,560.86 | 2,442.46 | 2,438.00 | |
| 负债合计 | 39,957.83 | 35,369.89 | 33,018.31 | 27,826.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,704.26 | 62,704.26 | 53,248.00 | 33,280.00 | |
| 资本公积 | 156,767.58 | 156,766.45 | 48,039.13 | 68,007.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,542.81 | 12,889.28 | 12,331.25 | 11,671.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,517.03 | 60,294.59 | 56,880.05 | 56,878.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,531.69 | 292,654.59 | 170,498.43 | 169,837.50 | |
| 少数股东权益 | 10,304.36 | 9,901.95 | 9,635.86 | 9,758.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,836.05 | 302,556.54 | 180,134.29 | 179,595.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,793.88 | 337,926.43 | 213,152.60 | 207,421.89 | |
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