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| 江海股份(002484) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,281.37 | 102,979.83 | 103,322.62 | 84,531.52 | 85,422.83 |
| 交易性金融资产 | 5,511.49 | 7,075.38 | 5,719.78 | 6,820.93 | 2,415.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 207,975.32 | 187,074.81 | 189,209.49 | 192,268.21 | 201,568.36 |
| 应收票据 | 32,644.47 | 36,422.68 | 30,348.29 | 31,861.77 | 31,055.21 |
| 应收账款 | 175,330.85 | 150,652.13 | 158,861.20 | 160,406.43 | 170,513.15 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,905.08 | 9,354.69 | 7,055.36 | 6,551.15 | 4,607.33 |
| 其他应收款(合计) | 4,933.07 | 1,599.65 | 3,321.45 | 3,595.30 | 4,312.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,933.07 | -- | 3,321.45 | -- | 4,312.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,433.74 | 109,418.14 | 109,837.62 | 112,084.52 | 109,339.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,539.32 | 26,250.36 | 23,204.15 | 21,381.25 | 20,352.03 |
| 流动资产合计 | 436,579.39 | 443,752.86 | 441,670.48 | 427,232.87 | 428,017.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,288.80 | 14,232.39 | 14,239.18 | 14,143.88 | 13,400.11 |
| 投资性房地产 | 2,149.97 | 2,204.48 | 2,261.92 | 3,669.93 | 3,937.88 |
| 在建工程(合计) | 13,784.69 | 17,580.09 | 14,367.34 | 15,467.66 | 15,706.17 |
| 在建工程 | 13,784.69 | -- | 14,367.34 | -- | 15,706.17 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 204,017.49 | 202,089.25 | 197,710.74 | 182,755.94 | 173,341.41 |
| 固定资产净额 | 204,017.49 | -- | 197,710.74 | -- | 173,341.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,548.37 | 2,285.39 | 1,728.79 | 818.40 | 849.75 |
| 无形资产 | 15,314.87 | 14,795.06 | 14,871.60 | 14,937.14 | 15,025.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,063.62 | 13,063.62 | 13,063.62 | 13,063.62 | 13,063.62 |
| 长期待摊费用 | 819.22 | 854.39 | 186.92 | 208.47 | 239.61 |
| 递延所得税资产 | 3,418.30 | 3,621.76 | 3,499.28 | 3,071.71 | 3,085.69 |
| 其他非流动资产 | 16,506.05 | 15,132.78 | 15,854.36 | 26,179.75 | 28,633.20 |
| 非流动资产合计 | 291,606.24 | 292,265.03 | 284,634.55 | 281,384.83 | 274,595.21 |
| 资产总计 | 728,185.63 | 736,017.89 | 726,305.03 | 708,617.70 | 702,612.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,018.75 | 19,026.70 | 19,544.51 | 20,883.85 | 19,563.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 115,068.91 | 113,465.54 | 112,032.73 | 112,101.56 | 125,296.82 |
| 应付票据 | 25,955.88 | 25,720.54 | 22,734.97 | 23,522.61 | 32,050.39 |
| 应付账款 | 89,113.02 | 87,745.00 | 89,297.76 | 88,578.95 | 93,246.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,863.61 | 3,269.49 | 4,339.68 | 4,304.95 | 3,391.54 |
| 应交税费 | 3,805.24 | 2,241.22 | 3,663.64 | 4,491.84 | 4,550.59 |
| 其他应付款(合计) | 1,053.32 | 848.36 | 738.08 | 1,917.41 | 1,891.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 53.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,000.32 | -- | 738.08 | -- | 1,891.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,446.92 | 3,442.23 | 3,450.17 | 2,014.71 | 2,019.27 |
| 其他流动负债 | 3,489.66 | 3,239.82 | 1,887.81 | 955.60 | 927.25 |
| 流动负债合计 | 149,281.18 | 146,109.48 | 146,350.28 | 147,337.71 | 158,368.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,451.00 | 14,027.30 | 14,425.94 | 14,587.69 | 16,072.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,408.97 | 2,259.50 | 1,684.77 | 975.28 | 993.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,513.94 | 1,649.25 | 1,735.24 | 1,769.13 | 1,787.57 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 385.50 | 404.17 | 366.91 | 351.79 | 362.19 |
| 递延所得税负债 | 1,327.60 | 1,509.32 | 1,275.23 | 1,184.60 | 1,330.39 |
| 长期递延收益 | 1,507.72 | 2,038.46 | 1,667.70 | 1,747.69 | 1,827.68 |
| 其他非流动负债 | 2,403.00 | 3,339.00 | 3,520.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 非流动负债合计 | 19,997.73 | 25,227.00 | 24,675.79 | 25,416.19 | 27,174.25 |
| 负债合计 | 169,278.92 | 171,336.48 | 171,026.07 | 172,753.90 | 185,542.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,027.49 | 84,995.32 | 84,609.02 | 84,528.62 | 84,397.87 |
| 资本公积 | 168,537.51 | 168,405.28 | 166,817.60 | 164,791.93 | 164,233.00 |
| 减：库存股 | 9,994.39 | 5,098.76 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,763.12 | -5,399.32 | -4,072.89 | -4,813.90 | -4,178.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,789.94 | 43,789.94 | 43,789.94 | 36,862.29 | 36,862.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 273,688.23 | 274,579.30 | 260,888.50 | 251,863.62 | 233,266.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 555,285.67 | 561,271.76 | 552,032.18 | 533,232.56 | 514,581.41 |
| 少数股东权益 | 3,621.04 | 3,409.65 | 3,246.79 | 2,631.24 | 2,488.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,906.71 | 564,681.42 | 555,278.96 | 535,863.80 | 517,070.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,185.63 | 736,017.89 | 726,305.03 | 708,617.70 | 702,612.87 |
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