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| 江海股份(002484) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,032.60 | 44,068.57 | 48,944.37 | 57,131.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,958.79 | -- | 59,949.33 | 54,423.48 | |
| 应收票据 | 10,131.00 | 10,666.55 | 11,611.74 | 11,693.92 | |
| 应收账款 | 49,827.79 | 48,046.28 | 48,337.58 | 42,729.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,478.61 | 15,632.19 | 13,981.77 | 12,490.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,949.63 | -- | 2,974.59 | 2,298.02 | |
| 应收利息 | 426.27 | 3,137.88 | 2,315.87 | 1,516.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,523.36 | 783.66 | 658.72 | 781.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,687.86 | 28,524.65 | 27,074.63 | 25,874.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,763.80 | 112,145.95 | 106,569.93 | 105,132.76 | |
| 流动资产合计 | 262,871.28 | 263,005.72 | 259,494.61 | 257,351.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,021.20 | 7,480.24 | 7,480.24 | 1,237.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,351.34 | 10,401.58 | 9,920.73 | 10,405.01 | |
| 投资性房地产 | 3,298.68 | 3,393.51 | 3,434.44 | 3,494.73 | |
| 在建工程(合计) | 4,045.90 | -- | 2,293.52 | 1,907.25 | |
| 在建工程 | 4,045.90 | 4,210.60 | 2,293.52 | 1,907.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,919.74 | -- | 60,362.65 | 60,575.04 | |
| 固定资产净额 | 65,919.74 | 60,721.75 | 60,362.65 | 60,575.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,940.46 | 8,632.91 | 8,664.38 | 7,097.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,767.17 | 3,253.18 | 3,253.18 | 3,253.18 | |
| 长期待摊费用 | 394.57 | 142.76 | 154.60 | 163.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,183.64 | 1,310.03 | 1,488.70 | 1,567.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,922.71 | 99,546.56 | 97,052.43 | 89,700.68 | |
| 资产总计 | 384,793.99 | 362,552.28 | 356,547.04 | 347,051.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,080.00 | 1,300.00 | 300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,632.19 | -- | 36,219.98 | 29,478.53 | |
| 应付票据 | 14,881.94 | 8,015.17 | 8,110.54 | 8,913.64 | |
| 应付账款 | 29,750.25 | 28,728.20 | 28,109.44 | 20,564.89 | |
| 预收款项 | 695.95 | 44.62 | 280.57 | 231.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,148.03 | 1,034.70 | 739.30 | 486.07 | |
| 应交税费 | 1,724.27 | 1,046.32 | 1,003.95 | 929.39 | |
| 其他应付款(合计) | 2,765.36 | -- | 3,326.78 | 1,499.94 | |
| 应付利息 | 16.75 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,996.80 | -- | |
| 其他应付款 | 2,748.60 | 1,516.84 | 1,329.98 | 1,499.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,045.80 | 41,685.85 | 41,870.58 | 32,625.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,050.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,050.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 784.54 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | |
| 长期递延收益 | 1,569.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,458.00 | 3,898.60 | 3,858.60 | 2,309.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,812.14 | 3,904.76 | 3,864.76 | 3,365.16 | |
| 负债合计 | 61,857.94 | 45,590.61 | 45,735.34 | 35,990.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,515.54 | 81,515.54 | 81,515.54 | 62,704.26 | |
| 资本公积 | 137,956.30 | 137,956.30 | 137,956.30 | 156,767.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,325.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,058.31 | 13,542.81 | 13,542.81 | 13,542.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,733.97 | 72,958.29 | 67,061.32 | 67,436.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,589.95 | 305,972.94 | 300,075.98 | 300,451.44 | |
| 少数股东权益 | 11,346.09 | 10,988.72 | 10,735.73 | 10,609.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,936.04 | 316,961.67 | 310,811.70 | 311,061.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,793.99 | 362,552.28 | 356,547.04 | 347,051.71 | |
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