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| 江海股份(002484) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,510.61 | 51,715.37 | 60,605.38 | 53,062.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,937.59 | 61,554.22 | 65,289.62 | 62,273.78 | |
| 应收票据 | 9,563.81 | 7,810.71 | 9,897.33 | 11,169.39 | |
| 应收账款 | 59,373.77 | 53,743.51 | 55,392.30 | 51,104.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,752.68 | 29,579.01 | 21,605.67 | 18,795.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,423.17 | 2,797.36 | 2,082.92 | 2,566.57 | |
| 应收利息 | 210.30 | -- | 707.57 | 1,425.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,212.87 | 2,797.36 | 1,375.36 | 1,141.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,124.22 | 30,180.96 | 30,134.17 | 33,650.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,603.02 | 77,892.53 | 78,157.23 | 97,074.10 | |
| 流动资产合计 | 247,351.28 | 253,719.43 | 257,874.99 | 267,423.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,920.16 | 7,398.18 | 7,848.16 | 8,569.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,885.55 | 13,665.24 | 12,809.72 | 11,791.80 | |
| 投资性房地产 | 3,918.95 | 3,282.77 | 3,347.02 | 3,411.27 | |
| 在建工程(合计) | 15,764.71 | 17,399.59 | 13,801.65 | 8,441.82 | |
| 在建工程 | 15,764.71 | 17,399.59 | 13,801.65 | 8,441.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,685.11 | 65,992.77 | 66,829.39 | 64,978.61 | |
| 固定资产净额 | 75,685.11 | 65,992.77 | 66,829.39 | 64,978.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,612.66 | 10,691.03 | 10,766.27 | 10,847.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,767.17 | 15,767.17 | 15,767.17 | 15,767.17 | |
| 长期待摊费用 | -- | 379.13 | 454.87 | 354.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,011.94 | 1,446.12 | 1,343.66 | 1,077.85 | |
| 其他非流动资产 | 25,776.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,343.09 | 136,022.01 | 132,967.91 | 125,239.68 | |
| 资产总计 | 405,694.37 | 389,741.44 | 390,842.90 | 392,663.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,100.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 6,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,721.80 | 40,438.45 | 47,754.63 | 49,772.28 | |
| 应付票据 | 19,076.20 | -- | 17,214.49 | 19,726.84 | |
| 应付账款 | 31,645.59 | -- | 30,540.14 | 30,045.44 | |
| 预收款项 | 325.59 | 257.72 | 270.74 | 305.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,387.79 | 1,234.98 | 1,021.92 | 796.76 | |
| 应交税费 | 958.43 | 2,181.33 | 2,178.08 | 1,251.44 | |
| 其他应付款(合计) | 3,245.56 | 2,715.36 | 3,420.89 | 3,423.36 | |
| 应付利息 | 1.43 | -- | 7.42 | 11.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,244.13 | 2,715.36 | 3,413.47 | 3,412.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,739.17 | 52,707.83 | 60,526.25 | 61,729.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 694.22 | 711.68 | 734.04 | 689.25 | |
| 长期递延收益 | 1,569.60 | 1,725.60 | 1,569.60 | 1,569.60 | |
| 其他非流动负债 | 1,907.00 | 1,647.00 | 1,798.00 | 2,585.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,170.82 | 4,084.28 | 4,101.64 | 4,843.85 | |
| 负债合计 | 61,909.99 | 56,792.11 | 64,627.89 | 66,573.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,515.54 | 81,515.54 | 81,515.54 | 81,515.54 | |
| 资本公积 | 137,766.58 | 137,999.08 | 137,999.08 | 137,956.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,010.06 | -66.05 | 328.74 | 941.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,402.01 | 16,058.31 | 16,058.31 | 16,058.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,221.85 | 85,953.23 | 79,084.15 | 78,055.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,895.93 | 321,460.11 | 314,985.83 | 314,527.03 | |
| 少数股东权益 | 18,888.46 | 11,489.22 | 11,229.18 | 11,563.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,784.38 | 332,949.33 | 326,215.01 | 326,090.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,694.37 | 389,741.44 | 390,842.90 | 392,663.15 | |
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