江海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江海股份(002484) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,681.4625,417.18135,346.7766,479.8050,977.69
收到的税费返还2,354.531,331.314,468.533,353.872,168.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,578.70487.235,133.192,664.102,102.43
经营活动现金流入小计64,614.7027,235.73144,948.5072,497.7655,248.67
购买商品、接受劳务支付的现金37,486.4812,734.2680,800.5933,821.3328,094.66
支付给职工以及为职工支付的现金13,123.876,934.5222,419.0415,701.9310,548.96
支付的各项税费4,483.671,955.039,249.615,910.983,892.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,541.833,777.6513,121.519,055.636,002.39
经营活动现金流出小计61,635.8525,401.46125,590.7564,489.8748,538.71
经营活动产生的现金流量净额2,978.841,834.2719,357.748,007.896,709.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,011.0031,255.00106,000.0086,500.0084,700.00
取得投资收益所收到的现金1,286.74200.663,753.681,806.991,680.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额270.44269.501,876.1127.8327.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,570.36----
投资活动现金流入小计87,568.1931,725.16113,200.1588,334.8286,407.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,311.3811,860.1045,851.8031,088.2921,853.41
投资所支付的现金81,640.9030,506.8488,962.5969,162.5966,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,952.2842,366.94134,814.39100,250.8888,453.41
投资活动产生的现金流量净额-9,384.09-10,641.78-21,614.24-11,916.06-2,045.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,750.003,750.002,100.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金651.00651.00630.00----
筹资活动现金流入小计4,401.004,401.002,730.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金850.00100.004,080.001,200.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,397.8824.807,452.127,361.877,335.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润700.54--660.00660.00660.00
支付其他与筹资活动有关的现金----107.842.842.84
筹资活动现金流出小计6,247.88124.8011,639.968,564.718,538.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,846.884,276.20-8,909.96-7,564.71-7,538.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.60-712.081,822.141,445.68168.95
五、现金及现金等价物净增加额-8,312.73-5,243.39-9,344.31-10,027.21-2,705.09
加:期初现金及现金等价物余额44,691.9644,691.9654,036.2754,036.2754,036.27
六、期末现金及现金等价物余额36,379.2339,448.5744,691.9644,009.0651,331.18
附注
净利润11,759.35--25,785.02--11,539.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备133.55--720.07--236.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,173.07--9,322.60--4,557.00
无形资产摊销165.43--334.86--177.86
长期待摊费用摊销----211.27--84.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-86.38--33.62--43.55
固定资产报废损失48.07--1,053.79----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用95.09---801.44--138.66
投资损失-1,176.48---4,503.09---2,917.03
递延所得税资产减少33.30---791.74---160.02
递延所得税负债增加-50.01---90.32---50.50
存货的减少-4,626.99---571.83--1,458.63
经营性应收项目的减少-10,128.18---6,456.59---10,989.65
经营性应付项目的增加1,311.96---4,768.95--3,009.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他327.05---119.52---418.83
经营活动产生现金流量净额2,978.84--19,357.74--6,709.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,379.23--44,691.96--51,331.18
现金的期初余额44,691.96--54,036.27--54,036.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,312.73---9,344.31---2,705.09
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