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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,522.64 | 73,403.83 | 52,396.06 | 24,907.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,695.26 | 2,383.23 | 1,546.91 | 1,495.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.56 | 1,269.73 | 799.86 | 394.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,328.46 | 77,056.80 | 54,742.84 | 26,797.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,231.89 | 48,640.27 | 34,011.62 | 14,240.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,284.08 | 8,066.97 | 5,010.63 | 2,618.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,910.11 | 3,622.14 | 2,098.26 | 1,645.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,076.20 | 4,128.88 | 3,656.10 | 2,314.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,502.27 | 64,458.27 | 44,776.62 | 20,820.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,826.19 | 12,598.53 | 9,966.22 | 5,977.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.29 | 7.29 | 101.69 | 50.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,305.24 | 1,305.24 | 1,305.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,312.53 | 1,312.53 | 1,406.93 | 50.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,505.33 | 9,671.41 | 5,420.87 | 2,987.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,237.11 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,237.11 | 615.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,742.44 | 10,908.52 | 6,036.18 | 2,987.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,429.91 | -9,595.99 | -4,629.25 | -2,936.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 725.00 | 725.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,483.33 | 5,483.33 | 5,483.33 | 5,483.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,448.41 | 3,751.95 | 3,435.59 | 116.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.19 | 197.19 | 197.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,091.75 | 9,235.28 | 8,918.93 | 5,599.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,366.75 | -8,510.28 | -8,918.93 | -5,599.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.50 | 142.82 | 145.92 | 91.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,035.97 | -5,364.92 | -3,436.04 | -2,467.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,876.69 | 52,876.69 | 52,876.69 | 52,876.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,840.72 | 47,511.77 | 49,440.64 | 50,409.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,260.63 | -- | 7,877.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.89 | -- | 246.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,767.23 | -- | 2,719.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.98 | -- | 104.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.29 | -- | 9.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.58 | -- | 17.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.53 | -- | 57.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,997.01 | -- | -2,326.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.76 | -- | -52.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,703.23 | -- | -1,116.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,081.83 | -- | -1,833.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,062.90 | -- | 4,261.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,826.19 | -- | 9,966.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,840.72 | -- | 49,440.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,876.69 | -- | 52,876.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,035.97 | -- | -3,436.04 | -- | |
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