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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,053.09 | 157,412.36 | 79,035.47 | 53,714.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,290.68 | 5,012.80 | 3,318.26 | 2,124.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,112.74 | 4,764.74 | 2,789.65 | 2,220.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,456.51 | 167,189.89 | 85,143.38 | 58,059.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,642.71 | 86,123.19 | 35,796.14 | 30,016.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,603.03 | 32,547.60 | 21,008.41 | 10,096.15 | |
| 支付的各项税费 | 12,945.78 | 11,846.54 | 6,840.79 | 4,785.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,182.46 | 15,022.02 | 9,490.28 | 3,444.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,373.98 | 145,539.35 | 73,135.63 | 48,342.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,082.53 | 21,650.54 | 12,007.75 | 9,716.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,373.86 | 63,017.18 | 53,961.16 | 35,081.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,038.56 | 637.21 | 641.13 | 381.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.93 | 52.98 | 265.14 | 37.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,540.35 | 63,707.38 | 54,867.43 | 35,499.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,390.54 | 19,370.97 | 14,552.32 | 9,752.85 | |
| 投资所支付的现金 | 52,750.84 | 58,757.92 | 20,072.09 | 1,778.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,141.38 | 78,128.89 | 34,624.41 | 11,531.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,601.03 | -14,421.51 | 20,243.02 | 23,967.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,851.79 | 3,052.43 | 2,897.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,315.97 | 16,755.55 | 3,876.97 | 3,719.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,167.76 | 19,807.99 | 6,774.57 | 3,719.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,798.67 | 10,500.00 | 500.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,968.13 | 10,744.20 | 10,606.54 | 266.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,193.95 | 100.68 | 4,067.12 | 33.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,960.76 | 21,344.89 | 15,173.67 | 3,100.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,792.99 | -1,536.90 | -8,399.10 | 619.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,688.00 | -1,201.48 | -1,170.04 | -357.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,999.50 | 4,490.65 | 22,681.62 | 33,946.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,921.81 | 68,921.81 | 68,921.81 | 68,921.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,922.31 | 73,412.46 | 91,603.43 | 102,868.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,837.52 | -- | 20,786.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,468.33 | -- | 19.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,549.31 | -- | 7,523.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.95 | -- | 171.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.64 | -- | 14.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.34 | -- | 11.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.43 | -- | 2.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.82 | -- | -434.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,307.21 | -- | 471.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,494.99 | -- | -44.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.63 | -- | 114.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -703.33 | -- | -435.39 | -- | |
| 存货的减少 | -17,140.51 | -- | -7,650.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,626.40 | -- | -19,973.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,663.28 | -- | 11,138.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 709.60 | -- | 293.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,082.53 | -- | 12,007.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,922.31 | -- | 91,603.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,921.81 | -- | 68,921.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,999.50 | -- | 22,681.62 | -- | |
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