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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,165.83 | 73,014.37 | 56,432.11 | 24,367.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,131.95 | 919.26 | 2,521.56 | 1,236.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,443.30 | 2,403.51 | 1,708.99 | 807.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,741.08 | 76,337.14 | 60,662.66 | 26,411.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,665.13 | 43,640.62 | 35,711.49 | 14,331.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,463.30 | 9,995.65 | 6,871.55 | 3,593.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,462.74 | 4,203.73 | 4,533.23 | 3,308.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,573.54 | 6,749.03 | 7,232.72 | 1,785.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,164.71 | 64,589.03 | 54,348.99 | 23,018.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,576.37 | 11,748.11 | 6,313.67 | 3,392.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.10 | 455.23 | 30.95 | 27.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,140.74 | 455.23 | 30.95 | 27.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,094.44 | 8,810.64 | 6,479.50 | 4,321.65 | |
| 投资所支付的现金 | 112,073.63 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,168.07 | 10,810.64 | 6,479.50 | 6,321.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,027.33 | -10,355.41 | -6,448.55 | -6,294.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,076.04 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,676.04 | 120,600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,791.34 | 3,774.20 | 3,764.95 | 122.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 322.00 | 436.00 | 322.00 | 114.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,899.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,991.34 | 7,574.16 | 5,664.95 | 2,022.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,684.70 | 113,025.84 | -5,064.95 | -1,422.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,506.31 | 609.25 | 495.75 | 161.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,740.06 | 115,027.80 | -4,704.09 | -4,162.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,611.56 | 45,611.56 | 45,611.56 | 45,611.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,351.61 | 160,639.36 | 40,907.47 | 41,448.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,894.26 | -- | 6,377.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.59 | -- | 293.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,414.76 | -- | 3,760.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.32 | -- | 101.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.27 | -- | 8.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.19 | -- | 20.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,491.94 | -- | -430.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,926.12 | -- | -507.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.75 | -- | -270.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.90 | -- | 1.19 | -- | |
| 存货的减少 | -2,384.63 | -- | -1,551.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,713.25 | -- | -9,626.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,843.76 | -- | 8,137.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,576.37 | -- | 6,313.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,351.61 | -- | 40,907.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,611.56 | -- | 45,611.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,740.06 | -- | -4,704.09 | -- | |
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