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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,316.82 | 67,244.86 | 50,450.34 | 22,068.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,025.85 | 1,763.99 | 1,290.01 | 657.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,827.14 | 2,916.14 | 2,389.86 | 2,279.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,169.81 | 71,924.99 | 54,130.22 | 25,005.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,403.27 | 29,312.89 | 27,449.19 | 12,885.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,381.57 | 11,350.66 | 7,694.90 | 3,846.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,988.98 | 5,782.30 | 3,613.82 | 1,988.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,467.45 | 7,945.83 | 4,970.68 | 2,327.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,241.27 | 54,391.68 | 43,728.59 | 21,047.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,928.54 | 17,533.31 | 10,401.63 | 3,958.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,920.00 | 5,220.00 | 3,620.00 | 2,320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,354.57 | 257.76 | 64.03 | 8.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.27 | 424.57 | 424.57 | 6.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,569.60 | 1,569.60 | 1,569.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,226.44 | 7,471.93 | 5,678.20 | 2,335.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,192.32 | 13,109.42 | 7,920.51 | 3,832.25 | |
| 投资所支付的现金 | 110,364.09 | 27,381.50 | 20,981.50 | 12,138.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,686.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,243.20 | 40,490.92 | 28,902.00 | 15,970.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,016.76 | -33,018.99 | -23,223.80 | -13,635.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,819.00 | 3,300.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,819.00 | 3,300.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,689.22 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,124.75 | 6,791.55 | 4,526.50 | 2.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 352.50 | 352.50 | 250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,813.97 | 8,791.55 | 6,526.50 | 2,002.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,994.97 | -5,491.55 | -4,226.50 | -2.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.15 | -597.94 | -461.84 | -129.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,315.34 | -21,575.17 | -17,510.51 | -9,809.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,351.61 | 63,382.61 | 63,382.61 | 63,382.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,036.27 | 41,807.45 | 45,872.10 | 53,572.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,397.09 | -- | 9,496.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -635.66 | -- | 463.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,681.02 | -- | 3,861.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.99 | -- | 114.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.09 | -- | 36.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.41 | -- | -77.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,044.82 | -- | 464.71 | -- | |
| 投资损失 | -4,891.29 | -- | -2,549.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 220.45 | -- | -84.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -254.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,437.69 | -- | -403.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,251.60 | -- | -4,665.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -831.03 | -- | 3,744.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -993.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,928.54 | -- | 10,401.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,036.27 | -- | 45,872.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,351.61 | -- | 63,382.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,315.34 | -- | -17,510.51 | -- | |
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