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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,266.77 | 185,452.98 | 118,622.71 | 75,035.33 | |
| 收到的税费返还 | 10,266.51 | 8,148.02 | 7,045.10 | 1,402.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,204.40 | 3,659.93 | 1,289.47 | 272.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,737.68 | 197,260.93 | 126,957.28 | 76,710.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,765.37 | 110,451.79 | 74,065.62 | 47,409.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,060.56 | 35,642.84 | 23,538.43 | 12,274.10 | |
| 支付的各项税费 | 14,237.13 | 9,922.66 | 6,138.77 | 3,564.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,957.07 | 18,508.40 | 10,649.48 | 4,684.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,020.13 | 174,525.70 | 114,392.30 | 67,933.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,717.55 | 22,735.23 | 12,564.98 | 8,776.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,355.80 | 19,055.80 | 10,400.00 | 7,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,004.27 | 870.08 | 700.11 | 66.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.34 | 9.02 | 5.72 | 6.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,527.41 | 19,934.91 | 11,105.83 | 7,623.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,118.57 | 34,464.52 | 23,213.18 | 19,247.84 | |
| 投资所支付的现金 | 21,366.00 | 17,872.88 | 8,400.00 | 3,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,484.57 | 52,337.41 | 31,613.18 | 22,947.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,957.16 | -32,402.49 | -20,507.35 | -15,324.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,684.89 | 5,684.89 | 5,611.89 | 2,818.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,665.60 | 31,962.13 | 15,697.27 | 11,276.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,350.49 | 37,647.02 | 21,309.15 | 14,095.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,171.54 | 27,714.72 | 6,964.72 | 6,465.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,871.76 | 10,856.97 | 7,391.91 | 220.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.87 | 100.68 | 33.56 | 33.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,155.17 | 38,672.37 | 14,390.19 | 6,719.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,195.31 | -1,025.35 | 6,918.97 | 7,375.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,544.25 | 3,986.58 | 1,236.85 | -824.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,499.94 | -6,706.04 | 213.44 | 3.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,922.31 | 64,922.31 | 64,922.31 | 64,922.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,422.26 | 58,216.28 | 65,135.75 | 64,926.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,246.94 | -- | 29,904.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,784.26 | -- | 1,231.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,287.67 | -- | 8,313.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.13 | -- | 154.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.12 | -- | 49.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.05 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.17 | -- | 84.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.72 | -- | -15.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,942.37 | -- | -2,081.45 | -- | |
| 投资损失 | -696.32 | -- | -335.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573.34 | -- | -7.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -453.08 | -- | -395.38 | -- | |
| 存货的减少 | -31,375.61 | -- | -20,814.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,592.70 | -- | -21,477.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,186.38 | -- | 17,815.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.07 | -- | 140.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,717.55 | -- | 12,564.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,422.26 | -- | 65,135.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,922.31 | -- | 64,922.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,499.94 | -- | 213.44 | -- | |
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