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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,850.86 | 97,903.98 | 71,973.26 | 33,790.74 | |
| 收到的税费返还 | 5,153.55 | 3,531.84 | 2,057.16 | 1,472.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,261.94 | 1,955.43 | 1,270.73 | 398.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,266.36 | 103,391.25 | 75,301.15 | 35,662.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,802.17 | 43,966.16 | 35,946.15 | 15,193.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,462.02 | 21,109.36 | 13,805.55 | 6,804.39 | |
| 支付的各项税费 | 9,943.47 | 5,502.88 | 3,570.39 | 2,145.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,445.26 | 9,918.92 | 5,665.51 | 3,410.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,652.93 | 80,497.31 | 58,987.61 | 27,553.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,613.43 | 22,893.93 | 16,313.54 | 8,108.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,850.99 | 97,853.00 | 78,717.00 | 17,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,933.27 | 1,459.69 | 1,038.37 | 132.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.89 | 254.97 | 147.36 | 66.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,186.63 | 99,567.65 | 79,902.73 | 17,649.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,032.21 | 15,796.18 | 11,805.06 | 4,797.93 | |
| 投资所支付的现金 | 177,344.63 | 85,080.78 | 65,220.78 | 16,673.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,780.13 | 7,950.04 | 3,479.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,376.84 | 108,657.09 | 84,975.88 | 24,951.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190.21 | -9,089.44 | -5,073.15 | -7,302.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,080.90 | 2,259.50 | 2,259.50 | 2,259.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,210.68 | 624.07 | 624.07 | 624.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,752.51 | 15,888.09 | 5,888.09 | 3,666.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,433.41 | 18,747.60 | 8,747.60 | 5,925.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,281.00 | 8,557.01 | 8,233.60 | 168.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 1,665.00 | 1,665.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,642.39 | 100.68 | 55.94 | 33.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,923.39 | 24,657.69 | 14,289.53 | 3,202.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,489.98 | -5,910.10 | -5,541.93 | 2,723.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,843.52 | -1,372.33 | 492.45 | 520.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,089.72 | 6,522.08 | 6,190.90 | 4,048.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,832.09 | 47,832.09 | 47,832.09 | 47,832.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,921.81 | 54,354.17 | 54,023.00 | 51,880.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,306.25 | -- | 14,358.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -497.86 | -- | 100.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,251.04 | -- | 5,745.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.36 | -- | 147.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.16 | -- | 22.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.77 | -- | 2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,370.79 | -- | -890.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,979.31 | -- | -134.88 | -- | |
| 投资损失 | -646.68 | -- | -138.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.81 | -- | -72.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -760.76 | -- | -23.60 | -- | |
| 存货的减少 | -14,487.71 | -- | -11,730.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,202.74 | -- | -525.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,006.47 | -- | 9,171.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 765.42 | -- | 278.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,613.43 | -- | 16,313.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,921.81 | -- | 54,023.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,832.09 | -- | 47,832.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,089.72 | -- | 6,190.90 | -- | |
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