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江海股份(002484) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,526.99 | 49,439.00 | 47,375.73 | 50,543.78 | |
交易性金融资产 | 60,986.19 | 68,431.05 | 67,624.63 | 72,960.12 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 92,024.54 | 81,297.45 | 74,075.24 | 70,429.23 | |
应收票据 | 15,407.91 | 14,422.34 | 9,105.54 | 10,562.75 | |
应收账款 | 76,616.63 | 66,875.11 | 64,969.70 | 59,866.48 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,371.31 | 6,138.83 | 5,306.51 | 7,504.32 | |
其他应收款(合计) | 1,527.85 | 3,969.29 | 2,879.04 | 2,760.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 31.75 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,496.10 | -- | 2,879.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,693.24 | 44,290.22 | 41,682.09 | 41,687.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,424.00 | 3,168.99 | 3,803.27 | 3,989.70 | |
流动资产合计 | 264,554.12 | 256,734.82 | 242,746.52 | 249,875.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,388.01 | 7,457.23 | 7,390.85 | 6,156.40 | |
投资性房地产 | 3,619.70 | 3,694.51 | 3,769.33 | 3,821.33 | |
在建工程(合计) | 24,325.09 | 18,407.03 | 16,758.68 | 18,917.98 | |
在建工程 | 24,325.09 | -- | 16,758.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 89,180.34 | 78,725.16 | 80,759.96 | 75,818.75 | |
固定资产净额 | 89,180.34 | -- | 80,759.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,250.65 | 10,410.44 | 10,485.62 | 10,568.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,577.70 | 15,767.17 | 15,767.17 | 15,767.17 | |
长期待摊费用 | -- | 9.17 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,219.34 | 1,998.07 | 1,978.64 | 2,215.15 | |
其他非流动资产 | 25,046.35 | 34,871.43 | 34,287.68 | 30,274.91 | |
非流动资产合计 | 185,542.02 | 177,154.47 | 175,825.74 | 168,288.93 | |
资产总计 | 450,096.14 | 433,889.29 | 418,572.27 | 418,164.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,009.67 | 15,000.00 | 4,000.00 | 4,750.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 54,856.23 | 48,425.60 | 51,751.01 | 53,849.66 | |
应付票据 | 12,199.63 | 14,040.50 | 18,735.08 | -- | |
应付账款 | 42,656.60 | 34,385.10 | 33,015.93 | -- | |
预收款项 | 410.07 | 468.33 | 223.72 | 190.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,488.60 | 1,504.43 | 1,278.25 | 1,062.30 | |
应交税费 | 1,242.64 | 1,970.33 | 1,174.70 | 996.76 | |
其他应付款(合计) | 10,127.70 | 4,085.65 | 6,668.28 | 4,187.87 | |
应付利息 | -- | 7.29 | 14.86 | 3.69 | |
应付股利 | -- | -- | 1,972.84 | -- | |
其他应付款 | 10,127.70 | -- | 4,680.58 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,134.91 | 71,454.33 | 65,095.95 | 65,037.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,304.12 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,304.12 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 585.61 | 618.33 | 644.21 | 669.59 | |
长期递延收益 | 2,947.54 | 1,569.60 | 1,569.60 | 1,569.60 | |
其他非流动负债 | 1,436.70 | 2,022.00 | 1,907.00 | 1,907.00 | |
非流动负债合计 | 6,273.97 | 4,209.93 | 4,120.81 | 4,146.19 | |
负债合计 | 90,408.88 | 75,664.26 | 69,216.76 | 69,183.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,711.45 | 81,515.54 | 81,515.54 | 81,515.54 | |
资本公积 | 135,455.54 | 138,414.65 | 138,198.62 | 137,766.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -447.58 | -1,400.07 | -2,408.55 | -2,305.92 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,500.97 | 19,402.01 | 19,402.01 | 19,402.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 103,661.18 | 99,665.78 | 93,085.64 | 93,253.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 342,881.56 | 337,597.91 | 329,793.27 | 329,631.76 | |
少数股东权益 | 16,805.70 | 20,627.12 | 19,562.24 | 19,349.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 359,687.26 | 358,225.04 | 349,355.51 | 348,980.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,096.14 | 433,889.29 | 418,572.27 | 418,164.03 |
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