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| 山西证券(002500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 980,035.01 | 1,029,139.66 | 1,120,209.12 | 1,272,552.57 | |
| 其中：客户资金存款 | 568,073.40 | 585,074.06 | 659,492.21 | 744,188.56 | |
| 结算备付金 | 60,962.45 | 38,630.39 | 31,146.66 | 40,001.15 | |
| 其中：客户备付金 | 29,652.97 | 30,239.98 | 26,146.61 | 35,026.00 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 43,330.25 | 9,110.55 | 24,724.88 | 20,992.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -36.99 | 16.40 | |
| 买入返售金融资产 | 6,880.00 | 27,190.00 | 48,500.00 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,680.22 | 2,403.49 | 2,146.68 | 1,615.53 | |
| 存出保证金 | 67,862.01 | 68,522.83 | 67,325.06 | 61,479.64 | |
| 可供出售金融资产 | 81,181.59 | 77,090.97 | 32,835.39 | 22,746.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 327.20 | 327.20 | 327.20 | 327.20 | |
| 固定资产 | 34,480.40 | 34,593.59 | 35,085.50 | 35,106.73 | |
| 无形资产 | 3,946.88 | 3,647.34 | 3,752.99 | 3,709.86 | |
| 其中：交易席位费 | 1,062.23 | 1,062.23 | 1,062.23 | 1,062.23 | |
| 商誉 | 5,342.28 | 5,342.28 | 5,342.28 | 5,342.28 | |
| 递延所得税资产 | 5,145.56 | 6,407.09 | 5,056.48 | 3,586.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 14,964.25 | 11,829.39 | 11,617.78 | 12,202.35 | |
| 资产总计 | 1,310,138.10 | 1,314,234.78 | 1,388,033.05 | 1,529,680.47 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | |
| 代理买卖证券款 | 660,433.87 | 678,784.32 | 748,436.44 | 854,342.31 | |
| 代理承销证券款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,322.60 | 3,262.53 | 3,556.07 | 4,026.95 | |
| 应交税费 | 1,952.21 | 1,934.76 | 3,667.07 | 10,433.61 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 109.20 | 108.10 | 103.51 | 102.25 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 296.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 5,641.72 | 4,698.37 | 4,821.63 | 5,342.83 | |
| 负债合计 | 680,459.60 | 688,788.08 | 760,881.32 | 874,247.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 239,980.00 | 239,980.00 | 239,980.00 | 239,980.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 254,761.92 | 257,578.24 | 261,516.35 | 261,208.42 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 16,843.75 | 14,905.58 | 14,905.58 | 14,905.58 | |
| 未分配利润 | 50,246.72 | 50,647.44 | 48,118.21 | 76,218.31 | |
| 一般风险准备 | 16,843.75 | 14,905.58 | 14,905.58 | 14,905.58 | |
| 交易风险准备 | 16,843.75 | 14,905.58 | 14,905.58 | 14,905.58 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 595,519.90 | 592,922.41 | 594,331.29 | 622,123.47 | |
| 少数股东权益 | 34,158.60 | 32,524.29 | 32,820.43 | 33,309.05 | |
| 所有者权益合计 | 629,678.50 | 625,446.70 | 627,151.73 | 655,432.52 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,310,138.10 | 1,314,234.78 | 1,388,033.05 | 1,529,680.47 | |
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