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| 山西证券(002500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,573,401.06 | 1,421,915.18 | 1,680,994.87 | 1,505,003.14 | |
| 其中：客户资金存款 | 846,015.51 | 822,327.75 | 893,290.53 | 1,009,860.93 | |
| 结算备付金 | 262,036.17 | 229,607.13 | 248,667.48 | 263,413.35 | |
| 其中：客户备付金 | 128,186.32 | 100,950.42 | 121,210.92 | 131,556.08 | |
| 融出资金 | 546,840.51 | 534,686.15 | 523,785.13 | 539,834.93 | |
| 交易性金融资产 | 2,224,749.17 | 2,339,026.50 | 2,398,341.03 | 2,832,113.93 | |
| 衍生金融资产 | 1,835.19 | 8,115.70 | 6,106.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 274,242.66 | 300,615.89 | 276,582.07 | 372,136.34 | |
| 应收账款 | 10,020.49 | 11,533.04 | 17,064.79 | 15,832.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 294,067.29 | 316,977.38 | 277,365.24 | 278,040.56 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,252.03 | 3,143.46 | 3,248.03 | 3,120.33 | |
| 长期股权投资 | 42,175.47 | 27,188.47 | 27,188.47 | 26,161.64 | |
| 固定资产 | 38,430.27 | 36,953.67 | 37,260.83 | 37,524.06 | |
| 无形资产 | 11,755.38 | 10,203.86 | 10,131.54 | 10,825.20 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | |
| 递延所得税资产 | 17,496.18 | 12,923.75 | 11,307.60 | 8,845.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 81,069.97 | 145,491.13 | 120,813.65 | 149,445.89 | |
| 资产总计 | 5,569,577.72 | 5,795,073.95 | 6,025,307.16 | 6,211,795.65 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 18,383.22 | 18,506.10 | 17,616.44 | 17,155.80 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 432,330.18 | 376,776.61 | 490,193.44 | 458,910.41 | |
| 拆入资金 | 551,178.41 | 801,439.20 | 642,245.02 | 592,526.50 | |
| 交易性金融负债 | 213,232.17 | 100,788.60 | 133,139.86 | 285,024.10 | |
| 衍生金融负债 | 1,961.59 | 3,242.00 | 1,392.56 | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,220,064.33 | 1,374,107.65 | 1,550,144.42 | 1,541,998.10 | |
| 代理买卖证券款 | 1,014,908.64 | 994,277.55 | 1,058,445.84 | 1,183,211.72 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,026.80 | 10,370.79 | 18,864.77 | 15,659.33 | |
| 应交税费 | 9,307.13 | 13,440.70 | 13,127.08 | 12,700.66 | |
| 应付账款 | 2,518.66 | 3,736.80 | 12,518.93 | 16,788.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 625,191.77 | 626,918.71 | 619,692.40 | 614,590.08 | |
| 递延所得税负债 | 3,304.91 | 2,781.21 | 1,666.30 | 2,838.53 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 140,595.86 | 146,058.81 | 157,114.95 | 157,524.63 | |
| 负债合计 | 4,248,003.66 | 4,472,444.72 | 4,716,162.01 | 4,898,928.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 282,872.52 | 282,872.52 | 282,872.52 | 282,872.52 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 671,329.62 | 671,329.62 | 671,329.62 | 671,329.62 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,479.92 | -3,228.74 | -8,337.66 | -1,929.54 | |
| 盈余公积金金 | 55,674.01 | 50,723.27 | 50,723.27 | 50,723.27 | |
| 未分配利润 | 138,257.49 | 155,175.08 | 147,109.89 | 144,593.17 | |
| 一般风险准备 | 62,871.91 | 56,467.35 | 56,467.35 | 56,467.35 | |
| 交易风险准备 | 59,922.03 | 53,887.75 | 53,887.75 | 53,887.75 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,265,447.66 | 1,267,226.85 | 1,254,052.75 | 1,257,944.15 | |
| 少数股东权益 | 56,126.41 | 55,402.38 | 55,092.40 | 54,922.95 | |
| 所有者权益合计 | 1,321,574.06 | 1,322,629.23 | 1,309,145.15 | 1,312,867.10 | |
| 负债及股东权益总计 | 5,569,577.72 | 5,795,073.95 | 6,025,307.16 | 6,211,795.65 | |
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