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| 山西证券(002500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,450,011.95 | 1,373,494.83 | 1,389,248.94 | 1,801,088.41 | |
| 其中：客户资金存款 | 921,431.79 | 856,596.79 | 945,560.77 | 936,622.67 | |
| 结算备付金 | 217,872.51 | 239,354.67 | 232,405.41 | 227,164.56 | |
| 其中：客户备付金 | 126,600.28 | 124,885.77 | 130,468.85 | 111,331.20 | |
| 融出资金 | 540,575.23 | 547,719.51 | 490,591.41 | 518,485.39 | |
| 交易性金融资产 | 1,497,127.04 | 1,658,354.49 | 1,353,412.03 | 1,449,896.79 | |
| 衍生金融资产 | 113.81 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 633,753.61 | 644,767.85 | 863,285.71 | 356,011.36 | |
| 应收账款 | 31,679.33 | 21,364.11 | 21,622.92 | 17,935.24 | |
| 应收利息 | 37,368.59 | 42,309.28 | 44,815.68 | 49,388.22 | |
| 存出保证金 | 409,900.10 | 374,435.05 | 298,334.39 | 300,325.63 | |
| 可供出售金融资产 | 158,754.68 | 164,686.82 | 177,027.88 | 220,310.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产 | 39,998.09 | 34,512.97 | 31,418.33 | 31,700.20 | |
| 无形资产 | 10,512.53 | 10,144.91 | 9,778.94 | 9,923.21 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | |
| 递延所得税资产 | 5,377.97 | 4,970.18 | 4,956.41 | 4,962.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 83,345.84 | 103,976.93 | 76,355.14 | 53,018.07 | |
| 资产总计 | 5,165,085.28 | 5,267,785.58 | 5,040,947.17 | 5,087,904.66 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 556,317.00 | 316,490.00 | 153,221.00 | 331,230.00 | |
| 拆入资金 | 380,000.00 | 439,500.00 | 400,000.00 | 370,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 158,448.99 | 12,099.87 | 210,174.83 | 114,751.20 | |
| 衍生金融负债 | 589.31 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,110,834.72 | 1,558,859.78 | 1,353,960.63 | 1,345,160.33 | |
| 代理买卖证券款 | 1,231,426.14 | 1,199,331.05 | 1,230,651.11 | 1,221,961.96 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,680.58 | 12,782.28 | 14,566.79 | 14,311.12 | |
| 应交税费 | 7,497.73 | 4,712.54 | 2,490.47 | 6,601.81 | |
| 应付账款 | 20,660.64 | 5,336.24 | 3,534.43 | 4,092.22 | |
| 应付利息 | 21,948.93 | 12,096.15 | 15,709.75 | 9,759.69 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 199,976.42 | 319,976.42 | 299,938.17 | 299,847.39 | |
| 递延所得税负债 | 1,603.01 | 1,098.64 | 717.77 | 783.24 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 128,741.53 | 56,868.89 | 53,772.81 | 50,921.72 | |
| 负债合计 | 3,838,725.00 | 3,939,151.85 | 3,738,737.77 | 3,769,420.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 282,872.52 | 282,872.52 | 282,872.52 | 282,872.52 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 671,329.62 | 671,329.62 | 671,329.62 | 671,329.62 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,699.97 | -285.01 | -3,582.56 | -143.95 | |
| 盈余公积金金 | 47,880.19 | 43,640.50 | 43,640.50 | 43,640.50 | |
| 未分配利润 | 141,649.08 | 153,170.55 | 139,230.35 | 154,990.87 | |
| 一般风险准备 | 52,718.31 | 47,253.46 | 47,253.46 | 47,253.46 | |
| 交易风险准备 | 51,038.05 | 46,009.60 | 46,009.60 | 46,009.60 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,250,187.74 | 1,243,991.22 | 1,226,753.47 | 1,245,952.60 | |
| 少数股东权益 | 76,172.53 | 84,642.52 | 75,455.93 | 72,531.38 | |
| 所有者权益合计 | 1,326,360.27 | 1,328,633.73 | 1,302,209.40 | 1,318,483.98 | |
| 负债及股东权益总计 | 5,165,085.28 | 5,267,785.58 | 5,040,947.17 | 5,087,904.66 | |
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