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| 山西证券(002500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,380,774.51 | 1,624,143.56 | 1,766,005.55 | 1,737,751.73 | |
| 其中：客户资金存款 | 870,394.16 | 901,284.80 | 1,152,474.08 | 1,056,345.32 | |
| 结算备付金 | 309,130.46 | 333,276.45 | 298,942.78 | 318,372.57 | |
| 其中：客户备付金 | 191,892.99 | 152,674.52 | 223,020.65 | 221,173.86 | |
| 融出资金 | 538,000.46 | 472,260.47 | 460,015.64 | 506,549.62 | |
| 交易性金融资产 | 1,085,232.21 | 987,565.06 | 540,071.04 | 596,041.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 640,676.74 | 378,102.85 | 907,231.41 | 505,616.85 | |
| 应收账款 | 32,902.67 | 7,261.75 | 8,471.18 | 16,428.61 | |
| 应收利息 | 34,340.89 | 29,039.78 | 17,847.92 | 23,336.96 | |
| 存出保证金 | 206,758.12 | 238,528.30 | 194,686.95 | 195,034.07 | |
| 可供出售金融资产 | 400,644.26 | 412,389.94 | 421,017.57 | 455,050.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产 | 32,434.50 | 32,706.62 | 32,775.96 | 33,286.27 | |
| 无形资产 | 10,488.52 | 9,213.01 | 9,052.12 | 9,631.46 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | 47,693.99 | |
| 递延所得税资产 | 7,144.44 | 6,021.28 | 6,230.65 | 3,505.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 79,546.05 | 33,222.47 | 33,996.01 | 31,425.97 | |
| 资产总计 | 4,805,767.81 | 4,611,425.53 | 4,744,038.78 | 4,479,725.78 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 480,676.00 | 423,825.00 | 377,131.00 | 284,502.00 | |
| 拆入资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 210,000.00 | 196,495.75 | |
| 交易性金融负债 | 21,982.19 | 106,034.97 | 7,174.73 | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,494.36 | 890,295.61 | 878,793.51 | 437,370.93 | |
| 代理买卖证券款 | 1,138,126.60 | 1,186,588.81 | 1,484,360.09 | 1,395,155.18 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,176.02 | 18,963.30 | 11,542.46 | 23,584.85 | |
| 应交税费 | 9,205.09 | 6,616.81 | 9,043.19 | 7,989.79 | |
| 应付账款 | 3,505.58 | 2,877.71 | 2,531.95 | 1,677.09 | |
| 应付利息 | 13,606.85 | 15,714.28 | 18,648.23 | 37,574.57 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 169,780.20 | 269,624.98 | 269,397.58 | 569,170.18 | |
| 递延所得税负债 | 679.20 | 709.12 | 694.59 | 922.68 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 75,544.80 | 115,833.84 | 216,046.97 | 222,203.62 | |
| 负债合计 | 3,502,776.88 | 3,337,084.42 | 3,485,364.31 | 3,176,646.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 282,872.52 | 282,872.52 | 282,872.52 | 282,872.52 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 671,329.62 | 671,329.62 | 671,329.62 | 671,329.62 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,247.72 | -6,744.28 | -7,830.40 | -8,508.44 | |
| 盈余公积金金 | 43,640.50 | 39,891.32 | 39,891.32 | 39,891.32 | |
| 未分配利润 | 140,950.48 | 140,508.64 | 126,236.37 | 169,778.69 | |
| 一般风险准备 | 47,253.46 | 42,019.29 | 42,019.29 | 42,019.29 | |
| 交易风险准备 | 46,009.60 | 41,073.87 | 41,073.87 | 41,073.87 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,227,808.45 | 1,210,950.98 | 1,195,592.60 | 1,238,456.87 | |
| 少数股东权益 | 75,182.48 | 63,390.13 | 63,081.87 | 64,622.28 | |
| 所有者权益合计 | 1,302,990.93 | 1,274,341.11 | 1,258,674.47 | 1,303,079.15 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,805,767.81 | 4,611,425.53 | 4,744,038.78 | 4,479,725.78 | |
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