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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,045.68 | 38,518.56 | 39,776.54 | 38,793.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,196.64 | 2,089.26 | 2,860.74 | 1,608.67 | |
| 应收账款 | 31,283.97 | 27,012.40 | 27,214.81 | 20,377.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,885.52 | 3,113.70 | 2,856.48 | 4,718.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,528.05 | 1,063.72 | 1,222.58 | 1,262.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,359.45 | 74,634.67 | 66,001.20 | 67,321.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 161,499.30 | 146,432.31 | 139,932.36 | 134,083.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,858.21 | 16,338.66 | 14,217.91 | 12,206.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,640.64 | 5,281.99 | 12,017.65 | 16,261.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,184.62 | 67,614.86 | 56,256.30 | 52,740.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,650.81 | 4,663.62 | 4,670.87 | 4,706.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55.67 | 64.67 | 50.11 | 40.48 | |
| 递延所得税资产 | 878.91 | 771.50 | 689.75 | 657.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
| 非流动资产合计 | 97,268.85 | 94,987.29 | 88,154.59 | 86,864.75 | |
| 资产总计 | 258,768.15 | 241,419.61 | 228,086.95 | 220,948.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,361.10 | 11,585.79 | 8,797.97 | 7,907.84 | |
| 应付账款 | 20,611.74 | 19,521.98 | 20,369.76 | 22,006.70 | |
| 预收款项 | 52,414.28 | 54,906.12 | 45,992.70 | 38,991.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 213.23 | -424.68 | 221.96 | 237.06 | |
| 应交税费 | 5,673.33 | 3,927.05 | 3,458.83 | 2,208.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,693.70 | 2,002.37 | 1,784.19 | 1,687.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,321.89 | 2,321.89 | 2,321.89 | 2,373.89 | |
| 其他流动负债 | 10,064.17 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,353.43 | 94,840.52 | 82,947.30 | 75,913.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 170.35 | 173.39 | 174.48 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,184.97 | 3,364.21 | 3,372.78 | 3,001.35 | |
| 非流动负债合计 | 5,355.32 | 5,537.59 | 5,547.26 | 5,001.35 | |
| 负债合计 | 113,708.75 | 100,378.12 | 88,494.56 | 80,914.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,576.00 | 20,576.00 | 20,576.00 | 20,576.00 | |
| 资本公积 | 85,546.22 | 85,546.22 | 85,546.22 | 85,546.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,460.81 | 3,070.69 | 3,070.69 | 3,070.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,179.10 | 31,564.01 | 30,116.94 | 30,602.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,762.13 | 140,756.92 | 139,309.86 | 139,795.12 | |
| 少数股东权益 | 297.27 | 284.57 | 282.53 | 238.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,059.40 | 141,041.49 | 139,592.39 | 140,033.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,768.15 | 241,419.61 | 228,086.95 | 220,948.11 | |
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