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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,750.54 | 34,524.37 | 38,270.64 | 37,708.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,553.77 | 3,471.86 | 3,885.37 | 4,900.22 | |
| 应收账款 | 40,233.15 | 34,605.92 | 29,707.44 | 27,866.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,407.58 | 4,570.06 | 2,753.56 | 3,814.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,032.00 | 2,779.18 | 2,072.68 | 2,471.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,274.17 | 131,223.68 | 116,882.55 | 110,466.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.65 | -- | -- | 6.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 220,252.87 | 211,175.07 | 196,572.24 | 187,234.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,889.57 | 44,035.05 | 32,741.86 | 32,851.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,039.98 | 4,860.98 | 4,429.45 | 6,349.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,556.57 | 69,342.09 | 71,201.15 | 69,154.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,551.61 | 5,497.74 | 5,540.82 | 5,446.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,641.07 | 1,058.54 | 1,175.24 | 1,184.50 | |
| 长期待摊费用 | 17.46 | 10.40 | 11.35 | 13.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,731.48 | 1,897.87 | 1,916.84 | 1,887.71 | |
| 其他非流动资产 | 2,135.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
| 非流动资产合计 | 130,562.74 | 127,442.67 | 117,756.72 | 117,627.95 | |
| 资产总计 | 350,815.61 | 338,617.74 | 314,328.96 | 304,862.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,223.40 | 32,747.35 | 28,591.90 | 21,460.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,434.32 | 13,877.84 | 11,846.36 | 14,708.42 | |
| 应付账款 | 30,493.76 | 30,292.72 | 26,729.91 | 23,910.59 | |
| 预收款项 | 81,076.12 | 88,501.48 | 72,583.60 | 74,082.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 407.30 | 403.95 | 396.22 | 350.12 | |
| 应交税费 | 5,408.06 | 3,837.79 | 5,711.68 | 4,664.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.16 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,348.06 | 1,058.02 | 1,617.62 | 459.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 544.05 | 1,223.86 | 2,611.40 | 2,656.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 174,982.24 | 171,943.01 | 150,088.69 | 142,292.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 562.61 | 817.75 | 925.73 | 1,042.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 284.38 | 207.44 | 207.44 | 210.74 | |
| 长期递延收益 | 6,883.31 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,928.80 | 4,620.53 | 4,652.51 | |
| 非流动负债合计 | 7,730.29 | 5,953.99 | 5,753.70 | 5,905.41 | |
| 负债合计 | 182,712.54 | 177,897.00 | 155,842.39 | 148,197.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,152.00 | 41,152.00 | 41,152.00 | 20,576.00 | |
| 资本公积 | 64,930.43 | 64,968.16 | 64,968.16 | 85,544.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48.23 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,098.33 | 4,482.39 | 4,482.39 | 4,482.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,646.75 | 48,918.94 | 46,624.09 | 44,799.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,875.74 | 159,495.47 | 157,239.66 | 155,407.34 | |
| 少数股东权益 | 1,227.33 | 1,225.27 | 1,246.91 | 1,256.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,103.07 | 160,720.74 | 158,486.57 | 156,664.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,815.61 | 338,617.74 | 314,328.96 | 304,862.00 | |
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