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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,702.10 | 34,646.48 | 36,829.45 | 33,630.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 66,762.25 | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,045.06 | 14,232.87 | 9,857.04 | 6,152.63 | |
| 应收账款 | 59,198.17 | 52,529.38 | 56,982.05 | 46,392.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,559.63 | 10,283.82 | 7,423.67 | 6,968.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 2,713.30 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,911.95 | 2,713.30 | 1,813.68 | 3,234.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,136.28 | 132,890.18 | 126,995.12 | 136,501.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.17 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 230,603.36 | 247,296.03 | 239,901.00 | 232,879.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,891.40 | 48,251.19 | 47,426.96 | 43,629.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,601.56 | 5,103.17 | 5,765.55 | 5,754.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,400.22 | 66,034.38 | 68,453.92 | 69,381.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,547.52 | 9,362.65 | 6,275.54 | 5,498.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,590.62 | 1,599.80 | 1,559.07 | 1,501.20 | |
| 长期待摊费用 | 8.87 | 10.22 | 12.37 | 20.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,429.80 | 2,547.68 | 2,508.07 | 1,877.43 | |
| 其他非流动资产 | 740.00 | 740.00 | 1,340.00 | 2,135.00 | |
| 非流动资产合计 | 141,209.99 | 133,649.08 | 133,341.47 | 129,798.55 | |
| 资产总计 | 371,813.35 | 380,945.11 | 373,242.47 | 362,678.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,332.80 | 43,041.20 | 41,604.85 | 33,297.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 47,338.75 | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,177.90 | 19,037.65 | 19,699.71 | 20,104.53 | |
| 应付账款 | 36,228.92 | 28,301.10 | 30,311.12 | 32,220.42 | |
| 预收款项 | 78,581.71 | 98,340.89 | 91,927.76 | 90,883.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 433.74 | 516.60 | 480.93 | 513.14 | |
| 应交税费 | 8,866.72 | 7,250.57 | 7,499.73 | 5,885.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 2,645.39 | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.60 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,205.30 | 2,645.39 | 2,142.24 | 2,519.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.07 | 604.39 | 781.62 | 750.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 184,838.76 | 199,737.78 | 194,447.95 | 186,174.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 212.20 | 323.36 | 316.50 | 271.08 | |
| 长期递延收益 | 6,609.76 | 6,653.21 | 6,743.24 | 6,793.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,821.96 | 6,976.57 | 7,059.74 | 7,064.35 | |
| 负债合计 | 191,660.72 | 206,714.35 | 201,507.69 | 193,238.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,152.00 | 41,152.00 | 41,152.00 | 41,152.00 | |
| 资本公积 | 64,613.49 | 64,613.49 | 64,613.49 | 64,604.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30.75 | 71.64 | 65.83 | 63.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,404.56 | 5,098.33 | 5,098.33 | 5,098.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,642.40 | 62,183.00 | 59,693.49 | 57,410.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,781.70 | 173,118.46 | 170,623.14 | 168,328.54 | |
| 少数股东权益 | 1,370.92 | 1,112.30 | 1,111.63 | 1,110.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,152.62 | 174,230.76 | 171,734.77 | 169,439.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,813.35 | 380,945.11 | 373,242.47 | 362,678.05 | |
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