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天汽模(002510) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,634.65 | 36,633.28 | 46,393.95 | 47,369.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,721.40 | 6,029.77 | 3,675.09 | 1,970.04 | |
应收账款 | 29,605.55 | 28,388.51 | 28,999.19 | 28,758.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,996.23 | 3,940.67 | 3,961.42 | 3,589.39 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,990.71 | 2,740.56 | 1,938.74 | 1,777.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 99,113.34 | 103,083.37 | 95,055.90 | 86,300.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6.90 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 192.97 | -- | -- | |
流动资产合计 | 179,068.78 | 181,009.14 | 180,024.29 | 169,765.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 32,927.15 | 29,654.59 | 25,747.40 | 19,199.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,285.14 | 4,193.25 | 2,839.24 | 1,942.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 70,855.26 | 68,379.33 | 70,228.51 | 74,845.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,482.28 | 5,651.34 | 5,691.70 | 5,860.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,178.65 | 1,064.95 | 1,068.78 | 1,125.36 | |
长期待摊费用 | 19.83 | 35.63 | 42.31 | 46.66 | |
递延所得税资产 | 1,933.49 | 1,649.51 | 1,285.84 | 894.26 | |
其他非流动资产 | 740.00 | 740.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 118,421.79 | 111,368.59 | 106,903.79 | 103,913.28 | |
资产总计 | 297,490.57 | 292,377.73 | 286,928.07 | 273,678.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,418.90 | 5,149.15 | 5,026.80 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 15,554.30 | 12,861.62 | 11,614.10 | 10,452.99 | |
应付账款 | 23,176.04 | 23,864.15 | 23,045.62 | 23,521.07 | |
预收款项 | 71,226.32 | 78,167.88 | 77,164.17 | 65,346.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 322.04 | -400.42 | 357.18 | 329.00 | |
应交税费 | 6,110.67 | 4,745.76 | 4,481.50 | 5,296.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 717.57 | 3,114.33 | 2,717.48 | 2,742.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,590.02 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,593.27 | |
其他流动负债 | -- | 10,581.67 | 10,409.17 | 12,416.96 | |
流动负债合计 | 135,115.87 | 139,084.14 | 135,816.01 | 122,698.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,249.65 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 211.83 | 161.56 | 161.56 | 183.37 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,711.08 | 3,208.27 | 3,218.84 | 2,947.07 | |
非流动负债合计 | 7,172.57 | 4,369.83 | 4,380.39 | 4,130.44 | |
负债合计 | 142,288.43 | 143,453.96 | 140,196.40 | 126,828.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,576.00 | 20,576.00 | 20,576.00 | 20,576.00 | |
资本公积 | 85,544.16 | 85,546.22 | 85,546.22 | 85,546.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,482.39 | 3,460.81 | 3,460.81 | 3,460.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,324.02 | 38,127.62 | 36,028.82 | 36,227.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 153,937.12 | 147,701.39 | 145,485.14 | 145,782.51 | |
少数股东权益 | 1,265.01 | 1,222.38 | 1,246.53 | 1,067.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,202.13 | 148,923.77 | 146,731.67 | 146,849.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,490.57 | 292,377.73 | 286,928.07 | 273,678.63 |
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