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天山铝业(002532) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,604.42 | 13,768.47 | 15,808.65 | 10,869.86 | |
交易性金融资产 | -- | 707.06 | 1,136.98 | 1,977.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 469.29 | 245.30 | 398.30 | 420.90 | |
应收账款 | 8,945.52 | 9,412.26 | 8,990.30 | 8,849.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,619.93 | 1,875.20 | 2,090.25 | 3,039.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 5.84 | 41.58 | 37.34 | 20.78 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 835.80 | 1,139.29 | 1,246.93 | 1,161.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,979.96 | 25,044.47 | 25,486.30 | 26,965.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,376.19 | 2,277.09 | 1,517.37 | 1,186.84 | |
流动资产合计 | 60,836.95 | 54,510.72 | 56,712.41 | 54,491.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,152.55 | 6,870.35 | 7,407.67 | 7,724.64 | |
长期股权投资 | 2,346.62 | 2,298.54 | 2,845.89 | 2,792.88 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,863.47 | 2,482.75 | 1,636.36 | 1,434.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 52,157.52 | 51,411.27 | 51,332.16 | 51,470.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,502.23 | 20,659.22 | 20,723.84 | 20,858.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,861.23 | 1,861.23 | 1,861.23 | 1,861.23 | |
长期待摊费用 | 443.22 | 486.64 | 512.94 | 469.46 | |
递延所得税资产 | 587.69 | 327.26 | 329.26 | 317.16 | |
其他非流动资产 | 1,079.53 | 2,232.89 | 3,012.61 | 2,113.86 | |
非流动资产合计 | 89,594.06 | 89,230.15 | 89,661.96 | 89,042.02 | |
资产总计 | 150,431.01 | 143,740.87 | 146,374.37 | 143,533.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 6,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 57.26 | 57.26 | 101.00 | 101.00 | |
应付账款 | 15,556.48 | 17,173.12 | 17,196.27 | 16,334.04 | |
预收款项 | 14,199.43 | 8,404.00 | 14,210.13 | 8,727.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,100.37 | 1,417.08 | 1,244.97 | 1,032.46 | |
应交税费 | 1,335.54 | 1,041.78 | 1,329.91 | 1,073.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 15.93 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 677.99 | 553.54 | 381.10 | 574.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 348.08 | -- | -- | 29.69 | |
流动负债合计 | 34,275.15 | 28,646.78 | 34,463.37 | 34,188.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 396.74 | 490.06 | 573.15 | 735.71 | |
长期递延收益 | 592.83 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 473.53 | 484.22 | 465.23 | |
非流动负债合计 | 989.58 | 963.59 | 1,057.37 | 1,200.94 | |
负债合计 | 35,264.73 | 29,610.36 | 35,520.74 | 35,389.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 37,003.18 | 37,003.18 | 37,003.18 | 53,003.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1.40 | -1.02 | -- | -- | |
专项储备 | 1,171.83 | 1,088.27 | 968.37 | 848.22 | |
盈余公积 | 4,715.88 | 3,916.61 | 3,916.61 | 3,916.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,721.83 | 33,603.52 | 30,483.43 | 28,470.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,611.32 | 107,610.56 | 104,370.58 | 102,237.28 | |
少数股东权益 | 6,554.96 | 6,519.95 | 6,483.05 | 5,907.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 115,166.28 | 114,130.50 | 110,853.63 | 108,144.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,431.01 | 143,740.87 | 146,374.37 | 143,533.81 |
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