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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,361.97 | 3,186,301.07 | 2,323,156.49 | 1,564,954.24 | 832,232.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2,120.65 | 2,026.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,328.16 | 62,303.74 | 55,965.90 | 47,877.84 | 28,248.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 750,690.13 | 3,248,604.81 | 2,381,243.05 | 1,614,858.11 | 860,480.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,116.43 | 2,590,343.60 | 1,933,681.08 | 1,378,644.71 | 762,647.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,797.16 | 76,183.74 | 56,374.86 | 36,881.60 | 19,287.86 |
| 支付的各项税费 | 49,658.21 | 172,007.38 | 143,885.08 | 109,610.96 | 56,331.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,784.37 | 18,436.59 | 20,834.64 | 14,056.36 | 12,208.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,356.17 | 2,856,971.30 | 2,154,775.67 | 1,539,193.64 | 850,475.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,333.96 | 391,633.51 | 226,467.38 | 75,664.47 | 10,005.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 44.79 | 14.29 | 2.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 44.79 | 14.29 | 2.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,059.79 | 235,699.95 | 180,470.49 | 111,838.12 | 45,602.52 |
| 投资所支付的现金 | 46,359.81 | 138,112.65 | 6,550.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,419.60 | 373,812.60 | 187,020.49 | 111,838.12 | 45,602.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,419.60 | -373,767.81 | -187,006.20 | -111,835.32 | -45,602.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 293,474.86 | 949,911.68 | 770,550.00 | 564,650.00 | 316,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 64,294.00 | 56,880.00 | 40,880.00 | 17,205.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,474.86 | 1,014,205.68 | 827,430.00 | 605,530.00 | 333,255.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,530.00 | 707,016.28 | 615,243.25 | 410,697.21 | 257,009.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,196.90 | 177,235.04 | 158,439.21 | 137,310.00 | 22,454.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,366.01 | 119,926.96 | 94,662.59 | 37,673.47 | 26,353.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,092.91 | 1,004,178.28 | 868,345.06 | 585,680.67 | 305,817.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,618.05 | 10,027.40 | -40,915.06 | 19,849.33 | 27,437.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 746.12 | -1,565.81 | 2,481.15 | 3,659.01 | -59.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,957.58 | 26,327.28 | 1,027.27 | -12,662.51 | -8,219.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,110.68 | 161,783.40 | 161,783.40 | 161,009.31 | 161,009.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,153.10 | 188,110.68 | 162,810.66 | 148,346.80 | 152,789.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 220,551.31 | -- | 102,173.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -288.22 | -- | -532.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 161,785.56 | -- | 80,056.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,867.14 | -- | 1,408.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.11 | -- | 14.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91,117.41 | -- | 45,347.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,995.28 | -- | -4,790.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,314.21 | -- | -143.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,170.86 | -- | -101,846.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 177,645.45 | -- | 50,782.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -381,798.72 | -- | -273,678.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 124,820.29 | -- | 176,628.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 391,633.51 | -- | 75,664.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 188,110.68 | -- | 148,346.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 161,783.40 | -- | 161,009.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,327.28 | -- | -12,662.51 | -- |
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