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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,030.04 | 89,076.95 | 62,057.15 | 20,609.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,824.37 | 2,924.03 | 2,093.93 | 1,361.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.68 | 2,735.61 | 1,747.93 | 892.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,098.10 | 94,736.59 | 65,899.01 | 22,863.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,264.61 | 63,091.38 | 42,302.81 | 21,124.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,160.94 | 13,316.29 | 9,016.12 | 4,447.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,105.49 | 3,074.97 | 1,541.27 | 722.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,718.22 | 8,935.21 | 6,207.13 | 3,670.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,249.26 | 88,417.85 | 59,067.33 | 29,964.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,848.84 | 6,318.75 | 6,831.68 | -7,101.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,640.08 | 1,996.98 | 1,271.22 | 616.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.81 | 115.61 | 77.53 | 43.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,501.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,397.69 | 2,142.59 | 1,378.75 | 660.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,940.55 | 7,768.43 | 5,754.49 | 3,429.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,030.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,940.55 | 8,798.43 | 6,254.49 | 3,429.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,542.87 | -6,655.85 | -4,875.74 | -2,768.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,314.61 | 1,314.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 7,114.61 | 7,114.61 | 5,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,702.63 | 1,679.65 | 1,679.65 | 27.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.00 | -- | 304.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,306.63 | 7,979.65 | 8,283.65 | 27.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,506.63 | -865.05 | -1,169.05 | 5,772.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.32 | 8.06 | 8.70 | 4.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,817.67 | -1,194.09 | 795.58 | -4,092.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,962.56 | 14,962.56 | 14,962.56 | 14,962.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,780.23 | 13,768.47 | 15,758.15 | 10,869.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,338.62 | -- | 5,206.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.16 | -- | 43.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,428.47 | -- | 2,126.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.32 | -- | 278.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.16 | -- | 95.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.75 | -- | 15.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,691.57 | -- | 2,554.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.73 | -- | -18.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,840.71 | -- | -1,343.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.28 | -- | 54.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -663.64 | -- | -487.23 | -- | |
| 存货的减少 | 2,011.70 | -- | -1,233.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 143.08 | -- | -2,518.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,752.76 | -- | 1,836.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -864.85 | -- | 224.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,848.84 | -- | 6,831.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,280.23 | -- | 15,758.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,962.56 | -- | 14,962.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,817.67 | -- | 795.58 | -- | |
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