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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,454.20 | 117,250.03 | 76,164.70 | 38,036.25 | |
| 收到的税费返还 | 5,364.99 | 4,462.60 | 2,690.93 | 1,656.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.85 | 1,552.86 | 1,106.99 | 675.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,741.04 | 123,265.50 | 79,962.62 | 40,368.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,465.57 | 89,374.00 | 60,746.51 | 32,987.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,691.44 | 19,010.77 | 13,263.82 | 6,124.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,892.98 | 5,012.17 | 2,902.31 | 1,188.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,462.34 | 7,667.78 | 5,644.83 | 5,464.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,512.33 | 121,064.72 | 82,557.48 | 45,765.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,228.72 | 2,200.77 | -2,594.86 | -5,396.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.01 | 53.01 | 49.25 | 19.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.07 | 211.99 | 63.80 | 46.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,038.92 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,075.00 | 2,265.01 | 2,113.05 | 2,065.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,616.78 | 9,416.81 | 6,381.04 | 2,558.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 372.50 | 372.50 | 372.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,989.28 | 9,789.31 | 6,753.54 | 2,558.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,914.28 | -7,524.31 | -4,640.49 | -492.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 578.48 | 579.39 | 579.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,600.00 | 23,247.26 | 23,247.26 | 10,929.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,273.74 | 4,873.74 | 4,873.74 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,452.22 | 28,700.39 | 28,700.39 | 11,229.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,680.91 | 7,933.67 | 7,933.67 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,984.28 | 9,017.92 | 8,764.48 | 43.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,361.21 | 6,346.83 | 1,770.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,026.40 | 23,298.42 | 18,469.02 | 1,343.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,574.18 | 5,401.97 | 10,231.37 | 9,886.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441.38 | 222.19 | -76.30 | -398.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -818.37 | 300.63 | 2,919.73 | 3,598.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,281.68 | 23,281.68 | 23,281.68 | 23,418.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,463.31 | 23,582.31 | 26,201.41 | 27,017.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,171.04 | -- | 6,801.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,379.13 | -- | 464.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,204.25 | -- | 3,303.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.52 | -- | 289.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.96 | -- | 117.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.50 | -- | 3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207.12 | -- | 142.89 | -- | |
| 投资损失 | 45.90 | -- | -2,056.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.89 | -- | -154.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 607.02 | -- | 136.79 | -- | |
| 存货的减少 | -2,873.26 | -- | -5,895.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122.75 | -- | -12,236.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,746.73 | -- | 6,566.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -317.37 | -- | -79.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,228.72 | -- | -2,594.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,163.31 | -- | 25,701.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,981.68 | -- | 15,981.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 300.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,300.00 | -- | 7,300.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -818.37 | -- | 2,919.73 | -- | |
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