天山铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天山铝业(002532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,227.5287,329.8855,432.2621,245.19
收到的税费返还3,065.072,502.081,362.88914.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,505.772,132.641,259.06359.11
经营活动现金流入小计119,798.3691,964.6058,054.2022,519.18
购买商品、接受劳务支付的现金75,704.8162,144.6140,351.4818,809.82
支付给职工以及为职工支付的现金18,553.6814,426.979,880.154,470.83
支付的各项税费5,967.203,948.992,422.811,325.05
支付的其他与经营活动有关的现金8,839.088,551.744,675.282,011.25
经营活动现金流出小计109,064.7789,072.3157,329.7226,616.95
经营活动产生的现金流量净额10,733.582,892.30724.48-4,097.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00500.00----
取得投资收益所收到的现金430.73255.75250.00258.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.7540.9334.0814.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,271.321,175.321,175.32--
投资活动现金流入小计2,802.791,972.001,459.39273.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,170.365,372.793,624.801,987.83
投资所支付的现金4,000.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,170.369,372.793,624.801,987.83
投资活动产生的现金流量净额-14,367.57-7,400.79-2,165.41-1,714.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,160.00769.62769.62769.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,160.00------
取得借款收到的现金13,000.0013,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金769.62------
筹资活动现金流入小计15,929.6213,769.6210,769.62769.62
偿还债务支付的现金13,000.0013,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,922.271,922.271,606.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,922.2714,922.271,606.35--
筹资活动产生的现金流量净额1,007.35-1,152.659,163.27769.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响640.29622.78253.92130.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,986.35-5,038.377,976.26-4,912.57
加:期初现金及现金等价物余额25,780.2325,780.2325,780.2325,780.23
六、期末现金及现金等价物余额23,793.8820,741.8633,756.4920,867.65
附注
净利润11,551.80--6,747.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备807.54--374.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,851.30--2,402.66--
无形资产摊销580.55--286.31--
长期待摊费用摊销260.14--145.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.23--0.77--
固定资产报废损失9.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-830.97---242.91--
投资损失-318.67---54.00--
递延所得税资产减少-779.85---425.69--
递延所得税负债增加-32.58---12.17--
存货的减少264.83---1,691.02--
经营性应收项目的减少-4,516.36---9,057.62--
经营性应付项目的增加-1,090.73--1,723.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-30.75--526.37--
经营活动产生现金流量净额10,733.58--724.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,893.88--32,686.49--
现金的期初余额20,280.23--20,280.23--
现金等价物的期末余额7,900.00--1,070.00--
现金等价物的期初余额5,500.00--5,500.00--
现金及现金等价物的净增加额-1,986.35--7,976.26--
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