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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,287,223.35 | 1,806,704.90 | 1,585,337.99 | 33,936.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 984.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,067.34 | 8,583.22 | 5,053.38 | 1,377.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,306,290.69 | 1,815,288.12 | 1,590,391.37 | 36,298.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,838,080.10 | 1,405,078.13 | 1,365,533.79 | 22,556.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,969.70 | 35,200.22 | 22,705.57 | 5,595.95 | |
| 支付的各项税费 | 93,452.62 | 66,797.05 | 38,811.30 | 1,682.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,996.70 | 8,285.97 | 6,780.26 | 3,978.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,996,499.12 | 1,515,361.38 | 1,433,830.93 | 33,813.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,791.57 | 299,926.74 | 156,560.44 | 2,484.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,742.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.95 | 93.70 | 93.70 | 21.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,275.85 | 2,254.70 | 2,360.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.95 | 2,369.54 | 2,348.40 | 5,124.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218,557.54 | 153,032.41 | 52,172.30 | 1,810.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,496.00 | -- | 2,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,557.54 | 155,528.41 | 52,172.30 | 4,280.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,489.59 | -153,158.87 | -49,823.90 | 843.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 486,020.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 769,608.65 | 543,907.85 | 295,573.03 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,431.48 | 128,655.36 | 123,655.36 | 881.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,323,060.90 | 672,563.21 | 419,228.39 | 3,381.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 834,652.02 | 617,599.34 | 352,805.71 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,840.08 | 92,854.14 | 81,568.99 | 52.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,944.66 | 42,307.84 | 39,340.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,016,436.75 | 752,761.32 | 473,715.09 | 7,552.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,624.15 | -80,198.11 | -54,486.71 | -4,170.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.81 | -106.29 | 40.67 | 28.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,912.33 | 66,463.47 | 52,290.50 | -814.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,378.02 | 9,378.02 | 9,378.02 | 21,455.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,290.34 | 75,841.48 | 61,668.51 | 20,641.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,245.62 | -- | 65,344.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -90.36 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,019.55 | -- | 50,198.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,480.79 | -- | 1,153.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,884.12 | -- | 41,315.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,554.81 | -- | -1,509.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,239.08 | -- | 770.63 | -- | |
| 存货的减少 | -152,759.12 | -- | -61,052.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163,119.79 | -- | -75,779.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 375,860.47 | -- | 280,396.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132,417.92 | -- | -144,274.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,791.57 | -- | 156,560.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,290.34 | -- | 61,668.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,378.02 | -- | 9,378.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 397,912.33 | -- | 52,290.50 | -- | |
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