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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,472.84 | 96,143.50 | 64,459.58 | 30,381.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,041.01 | 2,339.18 | 1,533.62 | 765.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.09 | 1,551.15 | 1,451.91 | 1,018.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,186.94 | 100,033.83 | 67,445.12 | 32,165.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,232.83 | 63,824.25 | 39,820.46 | 20,765.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,254.44 | 16,347.69 | 10,391.89 | 4,853.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,961.39 | 4,005.87 | 2,980.09 | 1,587.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,281.16 | 7,691.77 | 5,510.31 | 2,674.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,729.83 | 91,869.58 | 58,702.75 | 29,880.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,457.11 | 8,164.25 | 8,742.36 | 2,284.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.64 | 19.01 | 18.48 | 6.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.83 | 31.17 | 16.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,264.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,355.43 | 50.19 | 34.82 | 6.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,276.80 | 19,328.26 | 11,694.10 | 2,561.12 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 9,646.45 | 9,646.45 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,356.01 | 6,698.09 | 6,698.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,343.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,975.81 | 35,672.80 | 28,038.63 | 7,561.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,620.38 | -35,622.61 | -28,003.81 | -7,554.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,529.42 | 34,393.75 | 27,393.75 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,529.42 | 34,393.75 | 27,393.75 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,080.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,228.91 | 1,818.05 | 1,625.39 | 1.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,820.66 | 4,933.79 | 4,933.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,129.57 | 15,251.84 | 13,059.18 | 1,001.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,399.85 | 19,141.91 | 14,334.57 | 5,498.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.68 | 258.20 | 170.44 | -27.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,655.73 | -8,058.25 | -4,756.43 | 201.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,793.88 | 23,793.88 | 23,793.88 | 23,793.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,138.14 | 15,735.62 | 19,037.44 | 23,995.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,745.07 | -- | 6,746.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.19 | -- | -42.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,247.07 | -- | 2,424.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 658.82 | -- | 296.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.53 | -- | 89.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.96 | -- | 15.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.16 | -- | -70.14 | -- | |
| 投资损失 | -126.39 | -- | -69.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.47 | -- | 119.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.05 | -- | -17.30 | -- | |
| 存货的减少 | 827.91 | -- | -3,480.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300.52 | -- | -6,208.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,571.23 | -- | 8,357.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 736.92 | -- | 581.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,457.11 | -- | 8,742.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,138.14 | -- | 18,657.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,893.88 | -- | 15,893.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 380.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,900.00 | -- | 7,900.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,655.73 | -- | -4,756.43 | -- | |
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