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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,573,099.59 | 2,407,446.37 | 1,596,247.17 | 861,981.00 | |
| 收到的税费返还 | 16,850.36 | 17,145.32 | 16,390.40 | 434.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,453.76 | 15,207.62 | 13,081.93 | 6,567.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,614,403.71 | 2,439,799.31 | 1,625,719.51 | 868,983.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,953,469.75 | 1,876,550.24 | 1,199,118.41 | 678,732.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,367.92 | 49,781.85 | 31,959.44 | 17,833.25 | |
| 支付的各项税费 | 254,166.40 | 212,171.05 | 169,983.19 | 27,243.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,685.43 | 14,158.38 | 14,679.24 | 6,449.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,298,689.50 | 2,152,661.52 | 1,415,740.28 | 730,258.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,714.21 | 287,137.79 | 209,979.23 | 138,724.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,254.91 | 1,605.66 | 1,605.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,254.91 | 1,605.66 | 1,605.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,132.93 | 163,635.18 | 85,523.11 | 43,005.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,132.93 | 163,635.18 | 85,523.11 | 43,005.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,878.03 | -162,029.52 | -83,917.46 | -43,005.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 901,007.15 | 669,301.77 | 437,849.67 | 166,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,610.00 | 112,032.11 | 37,531.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,024,617.15 | 781,333.89 | 475,381.59 | 166,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 814,788.75 | 569,242.93 | 316,817.70 | 165,544.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,419.76 | 146,363.32 | 127,746.27 | 20,881.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,182.43 | 125,627.00 | 82,895.17 | 40,840.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,107,390.93 | 841,233.25 | 527,459.13 | 227,265.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,773.78 | -59,899.36 | -52,077.54 | -60,915.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.60 | -244.24 | -443.16 | -585.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,317.00 | 64,964.68 | 73,541.07 | 34,218.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,692.31 | 139,692.31 | 139,692.31 | 139,692.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,009.31 | 204,656.98 | 213,233.37 | 173,910.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 265,060.02 | -- | 200,369.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 206.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,116.87 | -- | 69,154.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,786.94 | -- | 1,376.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,650.04 | -- | -1,655.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 381.47 | -- | 16.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,709.91 | -- | 46,462.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,218.01 | -- | -2,915.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,500.78 | -- | -116.92 | -- | |
| 存货的减少 | -69,720.15 | -- | -13,066.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,052.45 | -- | 13,839.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,777.45 | -- | -32,531.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -100,706.54 | -- | -71,380.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 315,714.21 | -- | 209,979.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,009.31 | -- | 213,233.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,692.31 | -- | 139,692.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,317.00 | -- | 73,541.07 | -- | |
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