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天山铝业(002532) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,952.38 | 118,899.40 | 75,518.96 | 32,419.35 | |
收到的税费返还 | 3,618.74 | 3,232.47 | 2,040.78 | 1,158.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,382.23 | 4,682.53 | 2,979.49 | 598.11 | |
经营活动现金流入小计 | 172,953.36 | 126,814.40 | 80,539.22 | 34,175.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,438.56 | 74,519.47 | 50,099.06 | 23,045.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,492.03 | 17,480.89 | 11,745.09 | 5,494.52 | |
支付的各项税费 | 6,125.56 | 5,007.66 | 3,791.52 | 2,417.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,383.09 | 12,800.47 | 8,369.07 | 4,481.35 | |
经营活动现金流出小计 | 146,439.24 | 109,808.48 | 74,004.73 | 35,438.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,514.12 | 17,005.92 | 6,534.50 | -1,263.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 572.14 | 572.14 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 640.04 | 14.38 | 8.36 | 1.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.89 | 77.55 | 57.85 | 608.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,708.00 | 617.60 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,153.07 | 1,281.67 | 66.21 | 609.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,992.34 | 7,932.88 | 4,556.08 | 1,885.51 | |
投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,358.00 | 78.00 | 55.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,350.34 | 8,010.88 | 4,611.08 | 1,885.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,197.27 | -6,729.21 | -4,544.87 | -1,276.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,800.00 | 12,500.00 | 12,300.00 | 11,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,300.53 | 12,600.00 | 12,400.00 | 11,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,300.00 | 13,800.00 | 10,800.00 | 2,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,813.94 | 10,659.16 | 10,498.96 | 214.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,113.94 | 24,459.16 | 21,298.96 | 3,014.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,813.40 | -11,859.16 | -8,898.96 | 8,585.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.77 | -374.64 | -126.89 | -198.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,014.33 | -1,957.10 | -7,036.22 | 5,847.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,463.31 | 22,463.31 | 22,463.31 | 22,463.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,448.98 | 20,506.21 | 15,427.09 | 28,311.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,499.66 | -- | 6,840.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,797.98 | -- | 1,392.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,053.49 | -- | 3,607.45 | -- | |
无形资产摊销 | 751.60 | -- | 374.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 67.50 | -- | 37.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.85 | -- | -5.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 208.75 | -- | 88.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 387.41 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 362.38 | -- | 305.55 | -- | |
投资损失 | -718.81 | -- | -679.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -22.80 | -- | -554.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -65.74 | -- | 113.15 | -- | |
存货的减少 | 2,068.34 | -- | -167.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,971.28 | -- | -9,842.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,296.20 | -- | 4,613.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 204.69 | -- | 24.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,514.12 | -- | 6,534.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,448.98 | -- | 14,377.09 | -- | |
现金的期初余额 | 22,163.31 | -- | 22,163.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,050.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,014.33 | -- | -7,036.22 | -- |
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