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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,188.92 | 116,113.69 | 74,874.08 | 32,178.68 | |
| 收到的税费返还 | 5,411.45 | 5,387.33 | 3,436.77 | 1,547.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.20 | 2,937.71 | 1,798.11 | 866.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,337.58 | 124,438.73 | 80,108.97 | 34,592.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,484.36 | 84,136.67 | 53,195.70 | 25,635.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,398.59 | 20,937.44 | 13,674.33 | 7,007.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,666.84 | 7,402.56 | 4,917.37 | 2,789.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,843.02 | 6,828.17 | 5,072.59 | 2,888.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,392.81 | 119,304.85 | 76,859.99 | 38,321.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,944.76 | 5,133.88 | 3,248.98 | -3,728.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.94 | 30.69 | 36.38 | 56.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,215.67 | 2,174.40 | 2,110.02 | 933.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,864.76 | 2,874.76 | 2,874.76 | 4,040.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,710.69 | 18,862.84 | 18,853.78 | 18,968.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,846.06 | 23,942.69 | 23,874.93 | 23,997.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,152.29 | 9,505.79 | 6,785.64 | 3,742.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,470.00 | 6,470.00 | 6,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,090.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,510.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,752.60 | 15,975.79 | 13,255.64 | 9,832.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,093.45 | 7,966.90 | 10,619.30 | 14,164.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,109.21 | 1,126.47 | 1,109.21 | 1,109.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,100.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,609.21 | 13,926.47 | 13,909.21 | 12,609.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,800.00 | 26,500.00 | 24,500.00 | 16,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,071.83 | 2,185.73 | 1,916.69 | 236.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.83 | 17.62 | 16.83 | 0.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,268.66 | 28,703.35 | 26,433.52 | 16,936.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,659.45 | -14,776.88 | -12,524.31 | -4,327.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.23 | -159.93 | -202.67 | -32.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,143.54 | -1,836.03 | 1,141.30 | 6,076.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,138.14 | 18,138.14 | 18,138.14 | 14,796.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,281.68 | 16,302.12 | 19,279.44 | 20,873.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,343.22 | -- | 10,109.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 598.25 | -- | 33.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,360.14 | -- | 2,814.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 675.99 | -- | 315.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.88 | -- | 93.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.59 | -- | 1,269.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,930.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 872.83 | -- | 499.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,454.29 | -- | -4,735.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.39 | -- | 510.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.74 | -- | -306.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,671.09 | -- | -5,682.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,671.96 | -- | -4,880.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,859.12 | -- | 2,875.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40.09 | -- | 332.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,944.76 | -- | 3,248.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,981.68 | -- | 19,279.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,138.14 | -- | 18,138.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,143.54 | -- | 1,141.30 | -- | |
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