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| 天山铝业(002532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,257.64 | 20,401.86 | 32,686.49 | 16,767.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 432.03 | 255.74 | 499.31 | 336.29 | |
| 应收账款 | 13,027.63 | 13,223.56 | 13,337.61 | 10,597.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,440.98 | 4,382.95 | 4,164.24 | 3,598.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.45 | -- | -- | 13.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,839.17 | 2,286.13 | 2,111.97 | 1,376.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,379.10 | 26,127.56 | 23,670.98 | 25,588.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,767.33 | 964.26 | 1,919.54 | 4,805.30 | |
| 流动资产合计 | 63,150.32 | 67,642.08 | 78,390.13 | 63,082.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,600.00 | 4,600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,361.30 | 4,922.55 | 5,303.16 | 5,576.43 | |
| 长期股权投资 | 1,233.94 | 1,701.69 | 2,150.62 | 2,129.82 | |
| 投资性房地产 | 2,101.30 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,345.22 | 4,002.00 | 3,412.05 | 4,180.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,290.26 | 52,745.09 | 52,787.29 | 51,723.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,552.20 | 20,687.45 | 20,230.06 | 20,360.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,861.23 | 1,861.23 | 1,861.23 | 1,861.23 | |
| 长期待摊费用 | 370.64 | 296.10 | 353.11 | 394.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,439.07 | 1,038.29 | 1,013.38 | 864.39 | |
| 其他非流动资产 | 2,260.96 | 814.88 | 1,646.33 | 1,330.56 | |
| 非流动资产合计 | 99,416.12 | 92,669.28 | 89,357.24 | 89,020.92 | |
| 资产总计 | 162,566.44 | 160,311.36 | 167,747.37 | 152,103.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,480.43 | 20,791.24 | 18,928.16 | 17,577.62 | |
| 预收款项 | 7,963.02 | 8,369.57 | 10,615.71 | 11,810.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,103.32 | 1,467.87 | 1,637.67 | 1,566.50 | |
| 应交税费 | 1,070.67 | 1,100.62 | 1,595.18 | 889.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 8.38 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,551.05 | 1,189.39 | 1,473.90 | 627.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 840.55 | 966.60 | 966.60 | 348.08 | |
| 流动负债合计 | 33,009.04 | 33,885.28 | 45,225.60 | 32,819.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 364.16 | 378.49 | 384.57 | 390.66 | |
| 长期递延收益 | 550.05 | 560.75 | 565.44 | 582.14 | |
| 其他非流动负债 | 230.89 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,145.10 | 939.23 | 950.02 | 972.80 | |
| 负债合计 | 34,154.14 | 34,824.51 | 46,175.61 | 33,792.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,127.00 | 32,127.00 | 32,127.00 | 32,127.00 | |
| 资本公积 | 39,106.90 | 38,766.42 | 38,579.10 | 37,771.44 | |
| 减：库存股 | 500.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.76 | 1.30 | -1.48 | -1.15 | |
| 专项储备 | 1,383.68 | 1,462.97 | 1,354.04 | 1,276.44 | |
| 盈余公积 | 6,118.52 | 4,715.88 | 4,715.88 | 4,715.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,495.07 | 42,750.55 | 38,933.57 | 36,016.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,733.68 | 119,824.11 | 115,708.11 | 111,906.38 | |
| 少数股东权益 | 7,678.62 | 5,662.73 | 5,863.65 | 6,405.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,412.30 | 125,486.84 | 121,571.76 | 118,311.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,566.44 | 160,311.36 | 167,747.37 | 152,103.77 | |
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