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| 天山铝业(002532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,330.33 | 19,415.46 | 27,055.30 | 32,895.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,775.16 | 15,977.00 | 18,718.21 | 14,410.43 | |
| 应收票据 | 1,831.87 | 860.34 | 567.79 | 580.12 | |
| 应收账款 | 12,943.29 | 15,116.66 | 18,150.42 | 13,830.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,224.60 | 1,632.39 | 1,450.28 | 2,008.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,416.87 | 1,736.78 | 2,398.45 | 1,546.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,416.87 | 1,736.78 | 2,398.45 | 1,546.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,938.72 | 38,192.36 | 37,256.70 | 34,967.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,275.66 | 7,156.08 | 2,126.95 | 1,649.69 | |
| 流动资产合计 | 76,961.34 | 84,110.08 | 89,005.89 | 87,478.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,471.44 | 1,421.35 | 1,408.73 | 1,408.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,408.82 | 6,381.55 | 4,691.50 | 3,083.66 | |
| 在建工程 | 10,408.82 | 6,381.55 | 4,691.50 | 3,083.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,877.95 | 68,738.37 | 69,634.75 | 69,890.40 | |
| 固定资产净额 | 68,877.95 | 68,738.37 | 69,634.75 | 69,887.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,223.93 | 20,239.62 | 20,356.47 | 20,508.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,168.06 | 9,056.13 | 9,056.13 | 9,056.13 | |
| 长期待摊费用 | 351.36 | 389.37 | 411.61 | 492.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,767.23 | 1,517.25 | 1,539.13 | 1,261.87 | |
| 其他非流动资产 | 787.83 | 1,635.05 | 1,615.22 | 1,487.30 | |
| 非流动资产合计 | 121,056.62 | 118,978.68 | 118,313.54 | 116,788.59 | |
| 资产总计 | 198,017.96 | 203,088.76 | 207,319.42 | 204,266.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 10,929.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,623.84 | 19,676.35 | 21,589.25 | 18,441.34 | |
| 应付票据 | 1,994.38 | -- | 2,161.91 | 2,699.68 | |
| 应付账款 | 16,629.47 | -- | 19,427.34 | 15,741.65 | |
| 预收款项 | 9,664.43 | 8,261.45 | 10,108.64 | 11,649.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,011.73 | 2,202.78 | 1,997.91 | 1,767.95 | |
| 应交税费 | 1,029.75 | 788.03 | 941.05 | 620.95 | |
| 其他应付款(合计) | 7,803.58 | 9,063.48 | 8,868.93 | 6,758.46 | |
| 应付利息 | 35.51 | -- | 17.87 | 23.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,920.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,768.07 | 9,063.48 | 6,931.06 | 6,735.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 185.44 | |
| 其他流动负债 | 571.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,004.91 | 61,292.08 | 64,805.79 | 50,352.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,038.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 640.87 | 198.85 | 170.64 | 34.30 | |
| 长期递延收益 | 1,171.12 | 1,195.92 | 1,219.05 | 1,156.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 85.69 | |
| 非流动负债合计 | 1,811.99 | 1,394.77 | 1,389.69 | 6,315.32 | |
| 负债合计 | 55,816.90 | 62,686.85 | 66,195.48 | 56,668.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,308.00 | 50,308.00 | 51,531.53 | 51,580.49 | |
| 资本公积 | 13,370.09 | 13,297.12 | 17,729.04 | 18,630.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 138.13 | 185.44 | |
| 其他综合收益 | 228.16 | 342.65 | -66.14 | -269.39 | |
| 专项储备 | 1,259.48 | 1,427.77 | 1,355.10 | 1,344.26 | |
| 盈余公积 | 9,924.32 | 8,531.19 | 8,531.19 | 8,531.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,891.65 | 62,367.24 | 58,038.12 | 64,036.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,981.70 | 136,273.97 | 136,980.71 | 143,667.67 | |
| 少数股东权益 | 4,219.36 | 4,127.94 | 4,143.23 | 3,931.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,201.07 | 140,401.91 | 141,123.94 | 147,598.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,017.96 | 203,088.76 | 207,319.42 | 204,266.81 | |
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