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| 天山铝业(002532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,163.88 | 20,578.15 | 15,504.93 | 29,539.37 | |
| 交易性金融资产 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,926.47 | 21,927.84 | 20,674.73 | 19,247.16 | |
| 应收票据 | -- | 916.72 | 1,476.51 | 1,583.77 | |
| 应收账款 | 18,926.47 | 21,011.12 | 19,198.21 | 17,663.39 | |
| 应收款项融资 | 3,215.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,417.21 | 1,822.77 | 1,183.50 | 1,559.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,248.04 | 1,444.53 | 1,563.20 | 1,398.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,248.04 | -- | 1,563.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,701.26 | 31,268.23 | 34,147.44 | 35,180.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 799.97 | 2,123.66 | 2,611.91 | 1,863.26 | |
| 流动资产合计 | 80,122.25 | 79,165.18 | 75,685.70 | 88,787.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,543.29 | 1,510.99 | 1,504.28 | 1,486.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,865.40 | 16,426.63 | 14,037.90 | 11,765.21 | |
| 在建工程 | 12,865.40 | -- | 14,037.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,195.29 | 65,909.22 | 66,770.42 | 67,556.73 | |
| 固定资产净额 | 70,195.29 | -- | 66,770.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,642.41 | 19,837.09 | 20,023.91 | 20,094.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,386.69 | 6,114.96 | 7,614.96 | 8,168.06 | |
| 长期待摊费用 | 293.03 | 307.84 | 322.66 | 338.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,790.04 | 2,553.25 | 2,321.41 | 1,845.94 | |
| 其他非流动资产 | 642.34 | 464.16 | 753.70 | 662.19 | |
| 非流动资产合计 | 118,786.36 | 121,552.02 | 122,349.23 | 120,918.40 | |
| 资产总计 | 198,908.62 | 200,717.20 | 198,034.93 | 209,706.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,317.23 | 12,000.00 | 14,800.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 245.31 | 387.41 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,238.07 | 20,135.53 | 20,416.90 | 17,858.85 | |
| 应付票据 | 1,120.84 | 1,503.14 | 1,610.08 | -- | |
| 应付账款 | 20,117.23 | 18,632.39 | 18,806.82 | -- | |
| 预收款项 | 8,517.65 | 9,802.65 | 10,782.60 | 13,180.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,469.16 | 2,535.94 | 2,574.48 | 1,989.33 | |
| 应交税费 | 1,750.75 | 1,628.73 | 607.15 | 294.82 | |
| 其他应付款(合计) | 8,858.28 | 10,276.00 | 8,146.26 | 7,834.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | 11.89 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,858.28 | -- | 8,134.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 775.74 | -- | -- | 207.25 | |
| 流动负债合计 | 51,926.88 | 56,624.16 | 57,714.81 | 63,365.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 575.12 | 778.58 | 754.02 | 669.04 | |
| 长期递延收益 | 1,215.97 | 1,203.91 | 1,228.48 | 1,147.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,891.09 | 1,982.48 | 1,982.50 | 1,817.04 | |
| 负债合计 | 53,817.97 | 58,606.64 | 59,697.30 | 65,182.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,308.00 | 50,308.00 | 50,308.00 | 50,308.00 | |
| 资本公积 | 13,054.26 | 13,054.26 | 13,054.26 | 13,370.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 204.92 | 119.63 | 205.16 | -34.64 | |
| 专项储备 | 1,468.95 | 1,443.96 | 1,385.25 | 1,343.15 | |
| 盈余公积 | 11,444.43 | 9,924.32 | 9,924.32 | 9,924.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,484.60 | 63,504.75 | 59,939.28 | 65,630.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,965.16 | 138,354.93 | 134,816.28 | 140,541.01 | |
| 少数股东权益 | 4,125.48 | 3,755.63 | 3,521.35 | 3,983.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,090.64 | 142,110.56 | 138,337.63 | 144,524.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,908.62 | 200,717.20 | 198,034.93 | 209,706.28 | |
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