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天山铝业(002532) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,059.75 | 20,998.84 | 24,243.07 | 23,504.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,058.88 | -- | -- | 14,777.40 | |
应收票据 | 340.34 | 425.41 | 604.96 | 820.44 | |
应收账款 | 16,718.54 | 15,589.36 | 17,103.45 | 13,956.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,460.76 | 2,285.14 | 1,624.17 | 1,796.32 | |
其他应收款(合计) | 2,291.45 | -- | -- | 2,231.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,291.45 | 3,117.05 | 2,731.52 | 2,231.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,536.52 | 26,895.63 | 27,356.39 | 24,535.25 | |
划分为持有待售的资产 | 41,659.95 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,629.35 | 1,421.13 | 1,351.48 | 1,365.44 | |
流动资产合计 | 114,696.66 | 70,732.57 | 75,015.04 | 68,210.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 4,241.81 | 4,241.81 | 4,535.29 | |
长期股权投资 | 1,337.14 | 1,284.32 | 1,282.62 | 1,264.08 | |
投资性房地产 | -- | 1,997.12 | 2,031.85 | 2,066.57 | |
在建工程(合计) | 16,763.82 | -- | -- | 11,250.80 | |
在建工程 | 16,763.82 | 24,694.75 | 20,172.10 | 11,250.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,924.37 | -- | -- | 49,550.14 | |
固定资产净额 | 52,924.37 | 50,085.99 | 49,878.35 | 49,550.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,402.15 | 24,115.73 | 20,294.01 | 20,406.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,413.12 | 4,864.45 | 4,864.45 | 1,861.23 | |
长期待摊费用 | 663.53 | 566.43 | 432.57 | 416.17 | |
递延所得税资产 | 1,547.06 | 1,311.93 | 1,319.88 | 1,263.94 | |
其他非流动资产 | 1,753.58 | 1,032.65 | 3,001.77 | 2,610.76 | |
非流动资产合计 | 115,404.77 | 123,795.18 | 117,119.41 | 104,825.93 | |
资产总计 | 230,101.42 | 194,527.75 | 192,134.46 | 173,036.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,500.00 | 15,600.00 | 10,600.00 | 5,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,534.41 | -- | -- | 13,999.35 | |
应付票据 | 1,666.71 | 385.70 | 244.82 | -- | |
应付账款 | 20,867.70 | 18,909.64 | 18,896.87 | 13,999.35 | |
预收款项 | 14,193.38 | 7,951.00 | 13,980.43 | 13,053.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,853.08 | 1,782.21 | 1,542.40 | 1,324.73 | |
应交税费 | 2,094.73 | 694.04 | 926.00 | 894.76 | |
其他应付款(合计) | 13,286.02 | -- | -- | 5,465.78 | |
应付利息 | 60.41 | 35.44 | 22.42 | 25.72 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,225.61 | 5,098.49 | 5,042.18 | 5,440.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 202.71 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 357.59 | 259.96 | 112.56 | 450.15 | |
流动负债合计 | 85,221.92 | 50,716.47 | 51,367.69 | 40,688.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,249.42 | 10,367.20 | 10,293.75 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 72.11 | 35.82 | -- | |
递延所得税负债 | 332.11 | 340.48 | 346.87 | 358.08 | |
长期递延收益 | 686.28 | 517.97 | 528.66 | 505.85 | |
其他非流动负债 | -- | 202.71 | 251.89 | 264.40 | |
非流动负债合计 | 7,267.82 | 11,500.46 | 11,457.00 | 1,128.32 | |
负债合计 | 92,489.74 | 62,216.93 | 62,824.68 | 41,816.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,191.63 | 32,165.36 | 32,130.43 | 32,127.00 | |
资本公积 | 37,813.27 | 37,362.26 | 36,919.97 | 39,163.76 | |
减:库存股 | 202.71 | 439.20 | 439.20 | 500.25 | |
其他综合收益 | -128.72 | 147.97 | -38.76 | 2.41 | |
专项储备 | 1,670.42 | 1,580.07 | 1,497.17 | 1,451.99 | |
盈余公积 | 7,210.88 | 6,118.52 | 6,118.52 | 6,118.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,462.19 | 50,311.25 | 47,918.13 | 45,250.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,016.96 | 127,246.23 | 124,106.26 | 123,613.60 | |
少数股东权益 | 7,594.72 | 5,064.58 | 5,203.52 | 7,606.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,611.68 | 132,310.81 | 129,309.77 | 131,219.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,101.42 | 194,527.75 | 192,134.46 | 173,036.31 |
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