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| 天山铝业(002532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,393.75 | 23,207.28 | 25,967.09 | 27,452.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,810.51 | -- | -- | 15,098.14 | |
| 应收票据 | 1,158.33 | 524.08 | 474.11 | 172.00 | |
| 应收账款 | 13,652.17 | 18,247.20 | 15,067.69 | 14,926.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,217.24 | 1,966.80 | 1,755.73 | 1,953.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,507.66 | -- | -- | 2,261.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,507.66 | 1,761.63 | 2,314.83 | 2,261.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,212.04 | 29,832.53 | 30,219.07 | 30,232.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,158.18 | 498.31 | 745.92 | 587.89 | |
| 流动资产合计 | 82,299.38 | 76,037.83 | 76,544.44 | 77,585.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,394.76 | 1,358.44 | 1,353.52 | 1,344.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,648.26 | -- | -- | 18,203.83 | |
| 在建工程 | 4,648.26 | 5,450.06 | 3,102.92 | 18,203.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,407.90 | -- | -- | 52,193.59 | |
| 固定资产净额 | 67,407.90 | 66,110.33 | 66,127.32 | 52,193.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,678.48 | 20,814.43 | 20,461.54 | 21,300.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,056.13 | 9,406.98 | 9,406.98 | 9,413.12 | |
| 长期待摊费用 | 513.32 | 558.40 | 589.17 | 729.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,428.35 | 1,121.81 | 1,036.78 | 1,080.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,357.29 | 1,244.58 | 2,465.96 | 2,328.51 | |
| 非流动资产合计 | 116,084.49 | 115,665.03 | 114,144.21 | 116,194.69 | |
| 资产总计 | 198,383.87 | 191,702.86 | 190,688.65 | 193,780.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 3,300.00 | 9,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,977.35 | -- | -- | 18,740.64 | |
| 应付票据 | 2,351.65 | 2,820.27 | 2,505.03 | 2,055.00 | |
| 应付账款 | 20,625.70 | 17,568.55 | 16,269.64 | 16,685.63 | |
| 预收款项 | 9,102.13 | 7,984.30 | 9,844.00 | 11,035.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,697.67 | 1,958.55 | 1,937.19 | 1,713.52 | |
| 应交税费 | 928.38 | 749.64 | 1,426.75 | 698.24 | |
| 其他应付款(合计) | 8,034.50 | -- | -- | 6,669.40 | |
| 应付利息 | 2.56 | 12.14 | 1.93 | 23.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,031.94 | 6,778.97 | 7,096.38 | 6,645.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185.44 | 202.71 | 202.71 | 202.71 | |
| 其他流动负债 | 328.34 | -- | -- | 165.00 | |
| 流动负债合计 | 46,553.80 | 39,375.13 | 42,583.63 | 49,025.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,080.91 | 5,085.15 | 5,037.24 | 4,791.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.85 | 37.14 | 26.10 | 75.16 | |
| 长期递延收益 | 1,268.64 | 1,263.25 | 660.42 | 613.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,383.40 | 6,385.54 | 5,723.77 | 5,480.48 | |
| 负债合计 | 52,937.20 | 45,760.66 | 48,307.40 | 54,505.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,578.25 | 51,577.88 | 51,535.12 | 32,212.30 | |
| 资本公积 | 18,616.14 | 19,000.57 | 18,795.66 | 37,985.64 | |
| 减：库存股 | 185.44 | 202.71 | 202.71 | 202.71 | |
| 其他综合收益 | 115.12 | 67.09 | 86.18 | -23.57 | |
| 专项储备 | 1,332.58 | 1,355.00 | 1,416.68 | 1,703.75 | |
| 盈余公积 | 8,531.19 | 7,210.88 | 7,210.88 | 7,210.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,502.66 | 62,806.92 | 59,719.70 | 56,410.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,490.52 | 141,815.63 | 138,561.52 | 135,296.57 | |
| 少数股东权益 | 3,956.15 | 4,126.56 | 3,819.73 | 3,977.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,446.67 | 145,942.20 | 142,381.25 | 139,274.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,383.87 | 191,702.86 | 190,688.65 | 193,780.02 | |
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