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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,577.54 | 40,068.32 | 7,092.14 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 71.03 | 1,091.00 | 376.21 | ||
| 应收账款 | 1,783.64 | 1,424.15 | 818.10 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 383.83 | 797.25 | 574.79 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 287.81 | 88.78 | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 61.32 | 49.01 | 270.21 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 20,688.58 | 22,544.21 | 22,635.73 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 52,853.75 | 66,062.72 | 31,767.20 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 7,220.08 | 7,047.41 | 7,111.09 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 19,945.70 | 20,092.78 | 20,358.55 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,707.53 | 8,755.63 | 8,803.73 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 122.94 | 50.80 | 49.94 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 35,996.25 | 35,946.62 | 36,323.30 | ||
| 资产总计 | 88,850.00 | 102,009.34 | 68,090.50 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 5,500.00 | 13,700.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 1,700.00 | 7,700.00 | 11,428.00 | ||
| 应付账款 | 4,819.99 | 4,113.35 | 2,227.17 | ||
| 预收款项 | 2,729.46 | 3,961.83 | 5,022.62 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 535.29 | 56.48 | 55.13 | ||
| 应交税费 | 2,032.18 | 607.74 | 817.53 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 2.00 | 21.59 | 34.59 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 352.54 | 126.18 | 77.69 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 13,171.47 | 22,087.16 | 33,362.73 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 负债合计 | 13,171.47 | 28,587.16 | 39,862.73 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,350.00 | 9,350.00 | 7,000.00 | ||
| 资本公积 | 44,218.63 | 44,218.63 | 2,604.78 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,057.87 | 1,539.11 | 1,539.11 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 20,052.04 | 18,314.44 | 17,083.88 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,678.54 | 73,422.17 | 28,227.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,678.54 | 73,422.17 | 28,227.76 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,850.00 | 102,009.34 | 68,090.50 | ||
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