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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,709.69 | 65,920.32 | 65,094.29 | 68,749.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,272.54 | 36,996.40 | 38,917.59 | 43,959.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,272.54 | 36,996.40 | 38,917.59 | 43,959.26 | |
| 应收款项融资 | 630.06 | 1,165.23 | 1,595.38 | 2,198.62 | |
| 预付款项 | 7,440.69 | 3,782.06 | 2,450.14 | 3,161.76 | |
| 其他应收款(合计) | 3,614.93 | 5,285.63 | 5,260.28 | 5,287.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,614.93 | -- | 5,260.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,139.18 | 34,706.22 | 28,076.68 | 24,875.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,667.25 | 2,382.70 | 1,789.52 | 1,543.44 | |
| 流动资产合计 | 172,474.34 | 150,238.55 | 143,183.87 | 149,775.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,627.13 | 9,134.26 | 9,083.35 | 1,905.09 | |
| 投资性房地产 | 5,063.91 | 5,123.13 | 5,182.88 | 5,243.36 | |
| 在建工程(合计) | 3,015.68 | 4,113.48 | 4,378.73 | 4,132.96 | |
| 在建工程 | 3,015.68 | -- | 4,378.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,480.28 | 37,363.87 | 38,087.01 | 39,086.47 | |
| 固定资产净额 | 39,480.28 | -- | 38,087.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,222.72 | 4,036.87 | 4,420.45 | 4,966.43 | |
| 无形资产 | 8,787.05 | 8,877.66 | 6,924.11 | 7,004.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,437.50 | 125,590.31 | 125,539.19 | 125,583.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,634.45 | 1,950.38 | 1,886.94 | 2,114.39 | |
| 递延所得税资产 | 10,637.14 | 9,868.10 | 9,735.46 | 9,613.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 268,062.61 | 272,932.30 | 271,737.37 | 265,774.35 | |
| 资产总计 | 440,536.95 | 423,170.85 | 414,921.24 | 415,550.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,616.96 | 54,440.14 | 45,832.07 | 44,434.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,240.18 | 52,355.26 | 46,966.01 | 45,398.11 | |
| 应付票据 | 40,688.28 | 34,323.16 | 29,814.38 | 29,164.82 | |
| 应付账款 | 22,551.90 | 18,032.10 | 17,151.63 | 16,233.29 | |
| 预收款项 | 211.63 | 226.81 | 207.74 | 196.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,008.59 | 7,452.07 | 4,296.54 | 4,069.47 | |
| 应交税费 | 5,964.47 | 4,476.63 | 4,280.18 | 9,593.79 | |
| 其他应付款(合计) | 11,360.17 | 7,986.10 | 19,421.56 | 8,292.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,150.64 | -- | |
| 其他应付款 | 11,360.17 | -- | 7,270.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,489.87 | 7,131.84 | 17,334.19 | 22,744.43 | |
| 其他流动负债 | 527.93 | 371.03 | 379.40 | 400.36 | |
| 流动负债合计 | 152,555.12 | 139,330.92 | 143,236.09 | 140,313.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,985.06 | 2,884.88 | 3,228.95 | 3,683.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,104.66 | 12,477.74 | 12,477.74 | 12,477.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,089.71 | 15,362.62 | 15,706.69 | 16,161.63 | |
| 负债合计 | 167,644.83 | 154,693.54 | 158,942.78 | 156,475.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,646.15 | 40,646.15 | 40,550.94 | 40,487.05 | |
| 资本公积 | 4,949.96 | 4,967.68 | 5,871.92 | 4,644.75 | |
| 减：库存股 | 104.40 | 104.40 | 1,471.13 | 1,559.31 | |
| 其他综合收益 | -30.49 | 7.00 | 4.81 | 0.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,201.51 | 17,153.95 | 17,153.95 | 17,153.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 206,775.16 | 202,170.19 | 192,005.43 | 194,275.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,437.90 | 264,840.57 | 254,115.92 | 255,002.38 | |
| 少数股东权益 | 2,454.22 | 3,636.75 | 1,862.54 | 4,072.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,892.12 | 268,477.31 | 255,978.46 | 259,075.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,536.95 | 423,170.85 | 414,921.24 | 415,550.18 | |
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