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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,289.80 | 27,431.58 | 17,822.71 | 15,285.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,161.28 | -- | 5,855.60 | 11,556.74 | |
| 应收票据 | 2,391.85 | 1,457.40 | 375.50 | 2,099.24 | |
| 应收账款 | 7,769.43 | 7,615.67 | 5,480.10 | 9,457.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.09 | 427.14 | 202.73 | 243.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,219.99 | -- | 3,133.84 | 4,261.09 | |
| 应收利息 | 142.34 | 136.42 | 133.84 | 120.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,077.64 | 2,463.49 | 3,000.00 | 4,140.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,241.46 | 24,475.81 | 18,825.53 | 16,919.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,206.52 | 6,389.09 | 13,312.58 | 17,307.00 | |
| 流动资产合计 | 88,211.13 | 70,396.60 | 59,152.99 | 65,573.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,069.00 | 1,069.00 | 4,858.88 | |
| 长期股权投资 | 17,655.59 | 17,664.74 | 14,634.07 | 14,603.13 | |
| 投资性房地产 | 12,448.60 | 4,349.72 | 4,388.58 | 4,427.45 | |
| 在建工程(合计) | 8,563.29 | -- | 8,685.83 | 7,033.05 | |
| 在建工程 | 8,563.29 | 13,346.06 | 8,685.83 | 7,033.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,804.18 | -- | 21,293.29 | 18,286.17 | |
| 固定资产净额 | 22,804.18 | 33,625.55 | 21,293.29 | 18,286.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,257.94 | 32,350.89 | 29,536.21 | 28,437.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,568.60 | 11,182.82 | 270.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 447.44 | 448.18 | 409.35 | 461.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,745.66 | 114,036.96 | 80,286.32 | 78,107.28 | |
| 资产总计 | 199,956.78 | 184,433.55 | 139,439.32 | 143,681.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 12,580.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,739.92 | -- | 15,417.94 | 17,215.80 | |
| 应付票据 | 19,681.00 | 15,918.00 | 10,200.00 | 9,700.00 | |
| 应付账款 | 6,058.92 | 8,821.66 | 5,217.94 | 7,515.80 | |
| 预收款项 | 1,058.05 | 2,512.54 | 990.20 | 404.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,310.83 | 938.44 | 896.46 | 866.50 | |
| 应交税费 | 2,257.22 | 1,951.18 | 1,505.19 | 2,270.59 | |
| 其他应付款(合计) | 3,733.51 | -- | 932.36 | 544.10 | |
| 应付利息 | 12.29 | 11.18 | 17.93 | 17.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,721.22 | 11,126.95 | 914.43 | 526.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,099.52 | 53,859.95 | 26,742.15 | 33,301.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 负债合计 | 45,399.52 | 55,159.95 | 28,042.15 | 34,601.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,716.92 | 38,460.29 | 37,400.00 | 37,400.00 | |
| 资本公积 | 53,804.91 | 32,393.10 | 16,564.76 | 16,354.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,746.11 | 5,376.14 | 5,376.14 | 5,376.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,986.78 | 48,586.41 | 50,190.33 | 48,135.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,254.72 | 124,815.94 | 109,531.23 | 107,266.14 | |
| 少数股东权益 | 4,302.54 | 4,457.67 | 1,865.93 | 1,813.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,557.26 | 129,273.61 | 111,397.16 | 109,079.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,956.78 | 184,433.55 | 139,439.32 | 143,681.05 | |
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