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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,661.02 | 22,391.58 | 29,717.97 | 36,205.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,688.43 | 1,888.83 | 1,623.57 | 1,065.00 | |
| 应收账款 | 6,825.32 | 6,619.25 | 4,088.94 | 3,503.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93.76 | 1,969.74 | 1,320.74 | 1,539.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 55.79 | 201.66 | 389.96 | 223.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,967.23 | 666.27 | 336.07 | 776.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,753.72 | 22,237.54 | 24,125.46 | 22,654.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,342.59 | 11,012.75 | 12,501.73 | 8,809.56 | |
| 流动资产合计 | 64,387.86 | 66,987.62 | 74,104.43 | 74,778.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,879.41 | 13,257.90 | 13,375.04 | 13,542.42 | |
| 投资性房地产 | 4,466.31 | 3,547.89 | 3,579.03 | 3,610.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,835.98 | 1,086.79 | 965.28 | 193.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,958.97 | 25,756.67 | 21,568.73 | 22,000.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,612.25 | 8,590.82 | 7,803.14 | 7,844.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,890.30 | 1,890.30 | 1,845.66 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 426.51 | 544.08 | 540.82 | 648.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | 24,820.00 | 26,415.00 | 24,230.00 | |
| 非流动资产合计 | 80,679.42 | 79,494.46 | 76,137.36 | 73,916.24 | |
| 资产总计 | 145,067.28 | 146,482.08 | 150,241.79 | 148,694.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,600.00 | 11,363.23 | 8,847.01 | 10,500.00 | |
| 应付账款 | 5,150.31 | 5,166.58 | 8,179.05 | 5,785.48 | |
| 预收款项 | 664.30 | 493.63 | 430.46 | 1,374.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,280.38 | 920.67 | 933.21 | 1,083.63 | |
| 应交税费 | 2,740.83 | 2,427.77 | 2,402.36 | 3,512.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.93 | 16.30 | 115.33 | 96.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 125.06 | 427.44 | 387.15 | 826.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,578.81 | 36,815.62 | 42,294.57 | 44,179.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 负债合计 | 38,878.81 | 38,115.62 | 43,594.57 | 45,479.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,400.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | |
| 资本公积 | 16,354.63 | 16,354.63 | 16,354.63 | 16,354.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,376.14 | 4,480.78 | 4,480.78 | 4,480.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,350.34 | 44,779.42 | 42,974.69 | 40,056.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,481.11 | 103,014.83 | 101,210.10 | 98,291.59 | |
| 少数股东权益 | 1,707.36 | 5,351.63 | 5,437.12 | 4,923.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,188.47 | 108,366.46 | 106,647.22 | 103,214.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,067.28 | 146,482.08 | 150,241.79 | 148,694.24 | |
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