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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,215.67 | 50,057.86 | 48,005.03 | 80,385.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,272.89 | 40,715.75 | 51,036.01 | 35,331.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,272.89 | 40,715.75 | 51,036.01 | 35,331.38 | |
| 应收款项融资 | 1,613.55 | 898.80 | 2,246.86 | 3,034.48 | |
| 预付款项 | 6,299.03 | 7,060.37 | 4,391.75 | 9,996.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,996.48 | 4,095.94 | 2,522.60 | 2,506.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,996.48 | -- | 2,522.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,752.40 | 26,286.20 | 26,227.08 | 17,991.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,922.39 | 2,220.00 | 2,065.10 | 1,113.17 | |
| 流动资产合计 | 135,072.42 | 131,334.91 | 136,494.43 | 150,358.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,193.41 | 3,577.67 | 3,625.10 | 2,793.72 | |
| 投资性房地产 | 5,304.75 | 5,366.26 | 5,428.23 | 5,490.19 | |
| 在建工程(合计) | 3,441.93 | 1,663.02 | 6,110.82 | 5,838.17 | |
| 在建工程 | 3,441.93 | -- | 6,110.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,983.18 | 38,960.55 | 33,811.76 | 34,225.84 | |
| 固定资产净额 | 38,983.18 | -- | 33,811.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,958.14 | 4,641.25 | 4,832.19 | 4,025.48 | |
| 无形资产 | 7,084.67 | 7,164.95 | 7,245.23 | 7,325.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,675.06 | 124,675.06 | 124,675.06 | 124,675.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,659.19 | 1,866.60 | 1,544.62 | 1,610.44 | |
| 递延所得税资产 | 8,426.06 | 7,214.02 | 6,462.21 | 5,813.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 262,850.63 | 258,903.36 | 257,509.20 | 254,996.28 | |
| 资产总计 | 397,923.05 | 390,238.28 | 394,003.63 | 405,354.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,816.18 | 47,014.50 | 48,521.53 | 37,802.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,570.06 | 38,401.63 | 48,527.05 | 47,535.87 | |
| 应付票据 | 25,784.01 | 26,175.06 | 32,724.20 | 37,211.19 | |
| 应付账款 | 10,786.05 | 12,226.57 | 15,802.85 | 10,324.69 | |
| 预收款项 | 69.52 | 54.69 | 82.81 | 20.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,538.40 | 3,689.09 | 3,141.48 | 2,767.36 | |
| 应交税费 | 7,990.58 | 6,353.70 | 6,734.74 | 8,450.57 | |
| 其他应付款(合计) | 6,799.85 | 7,201.76 | 8,369.04 | 4,844.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,799.85 | -- | 8,369.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,151.88 | 16,019.78 | 12,515.45 | 12,517.00 | |
| 其他流动负债 | 419.65 | 341.10 | 235.27 | 361.24 | |
| 流动负债合计 | 130,850.46 | 124,638.04 | 132,549.56 | 119,296.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,507.48 | 5,506.80 | 13,516.69 | 13,518.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,700.31 | 4,778.64 | 4,930.05 | 4,125.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 7,588.36 | 7,588.36 | 26,852.83 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 7,588.36 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,477.74 | 11,890.54 | 11,890.54 | 11,890.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,685.53 | 29,764.34 | 37,925.64 | 56,387.20 | |
| 负债合计 | 152,535.99 | 154,402.38 | 170,475.20 | 175,683.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,443.97 | 40,445.07 | 40,256.61 | 40,214.41 | |
| 资本公积 | 3,736.66 | 5,112.70 | 4,489.65 | 3,062.59 | |
| 减：库存股 | 1,637.61 | 1,833.81 | 4,166.60 | 4,232.73 | |
| 其他综合收益 | 0.51 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,153.95 | 10,534.56 | 10,534.56 | 10,534.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,094.86 | 180,388.51 | 171,046.58 | 174,247.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,792.34 | 234,647.41 | 222,161.16 | 223,826.59 | |
| 少数股东权益 | 594.71 | 1,188.49 | 1,367.27 | 5,844.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,387.06 | 235,835.90 | 223,528.43 | 229,671.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,923.05 | 390,238.28 | 394,003.63 | 405,354.97 | |
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