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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,341.67 | 56,324.40 | 34,074.17 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 940.21 | 1,073.01 | 1,331.45 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 940.21 | 1,073.01 | 1,331.45 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 20,307.38 | 30,107.06 | 23,283.53 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,223.10 | 1,096.12 | 1,084.75 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,223.10 | 1,096.12 | 1,084.75 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 42,074.37 | 34,783.45 | 36,563.87 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | 60.51 | 49.55 | ||
| 流动资产合计 | 113,886.74 | 123,444.56 | 96,387.32 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 401.05 | 400.00 | 400.00 | ||
| 投资性房地产 | 518.88 | 522.41 | 525.94 | ||
| 在建工程(合计) | 2,228.90 | 667.25 | 573.95 | ||
| 在建工程 | 2,228.90 | 667.25 | 573.95 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 26,285.36 | 23,251.87 | 22,300.71 | ||
| 固定资产净额 | 26,285.36 | 23,251.87 | 22,300.71 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 22,639.35 | 10,693.55 | 10,760.98 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 60.13 | 70.75 | 79.75 | ||
| 递延所得税资产 | 328.42 | 311.72 | 300.08 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 52,462.09 | 35,917.55 | 34,941.40 | ||
| 资产总计 | 166,348.82 | 159,362.11 | 131,328.72 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,246.84 | 33,248.04 | 46,214.70 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 49,809.75 | 33,429.77 | 40,353.86 | ||
| 应付票据 | 47,375.13 | 31,946.39 | 38,850.30 | ||
| 应付账款 | 2,434.62 | 1,483.38 | 1,503.56 | ||
| 预收款项 | 4,438.88 | 5,290.26 | 4,577.41 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,011.47 | 865.83 | 803.60 | ||
| 应交税费 | 17.08 | -124.12 | -411.14 | ||
| 其他应付款(合计) | 2,136.42 | 2,297.41 | 2,141.98 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 2,136.42 | 2,297.41 | 2,141.98 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | 71.26 | 24.96 | ||
| 流动负债合计 | 82,560.43 | 75,078.45 | 93,705.36 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 100.00 | 115.20 | 127.40 | ||
| 非流动负债合计 | 3,700.00 | 6,115.20 | 6,127.40 | ||
| 负债合计 | 86,260.43 | 81,193.65 | 99,832.76 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 6,600.00 | ||
| 资本公积 | 46,956.10 | 46,955.10 | 4,600.43 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,464.01 | 1,613.58 | 1,613.58 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,868.28 | 20,799.78 | 18,681.95 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,088.40 | 78,168.46 | 31,495.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,088.40 | 78,168.46 | 31,495.95 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,348.82 | 159,362.11 | 131,328.72 | ||
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