中公教育

- 002607

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中公教育(002607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,400.91426,859.83225,770.531,388,789.641,263,097.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,292.545,521.16836.5628,255.9524,631.04
经营活动现金流入小计384,693.44432,380.99226,607.101,417,045.581,287,728.82
购买商品、接受劳务支付的现金127,231.9296,575.0938,926.36199,224.54124,125.81
支付给职工以及为职工支付的现金499,931.94354,589.57178,853.72548,360.17383,375.01
支付的各项税费25,744.0819,270.598,172.8942,807.1820,015.18
支付的其他与经营活动有关的现金96,367.5255,854.8825,326.62138,406.7888,429.80
经营活动现金流出小计749,275.46526,290.13251,279.58928,798.67615,945.81
经营活动产生的现金流量净额-364,582.02-93,909.15-24,672.49488,246.91671,783.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金911,864.12730,641.00423,431.004,125,508.812,589,548.71
取得投资收益所收到的现金23,497.4222,079.381,119.2619,483.6213,230.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---16.885.6320.6716.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计935,361.54752,703.50424,555.884,145,013.112,602,795.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282,659.40280,002.14277,424.86132,507.4289,755.97
投资所支付的现金701,472.00558,455.00422,655.004,103,369.812,826,519.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16.88----20,000.00--
投资活动现金流出小计984,148.28838,457.14700,079.864,255,877.232,916,275.77
投资活动产生的现金流量净额-48,786.74-85,753.64-275,523.97-110,864.12-313,480.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金436,900.00276,900.00267,000.00526,900.00300,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00--
筹资活动现金流入小计436,900.00276,900.00267,000.00527,000.00300,200.00
偿还债务支付的现金349,900.00286,700.00209,000.00416,700.00264,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,232.4910,306.914,632.42164,979.29159,860.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55,920.3339,212.9535,412.95133.3533.35
筹资活动现金流出小计421,052.83336,219.85249,045.37581,812.64423,993.94
筹资活动产生的现金流量净额15,847.17-59,319.8517,954.63-54,812.64-123,793.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-397,521.59-238,982.64-282,241.83322,570.15234,508.87
加:期初现金及现金等价物余额595,003.65595,003.65595,039.51272,433.50272,433.50
六、期末现金及现金等价物余额197,482.06356,021.01312,797.68595,003.65506,942.37
附注
净利润---9,716.46--230,433.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--144.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,312.80--8,836.55--
无形资产摊销--770.80--1,269.47--
长期待摊费用摊销--2,588.67--6,245.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.88---16.20--
固定资产报废损失-------4.47--
公允价值变动损失---906.89---2,098.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,691.46--17,244.83--
投资损失---6,142.35---25,654.35--
递延所得税资产减少---23.48---12.36--
递延所得税负债增加--7.52--24.52--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---14,275.91--10,762.17--
经营性应付项目的增加---106,739.75--238,409.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,690.00--
经营活动产生现金流量净额---93,909.15--488,246.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--356,021.01--595,003.65--
现金的期初余额--595,003.65--272,433.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---238,982.64--322,570.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶