中公教育

- 002607

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中公教育(002607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金768,501.54426,864.451,014,994.29833,018.08747,596.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,413.91355.294,324.72229.1088.79
经营活动现金流入小计769,915.44427,219.741,019,319.01833,247.17747,685.26
购买商品、接受劳务支付的现金51,965.4730,423.66174,346.06123,242.3669,180.96
支付给职工以及为职工支付的现金229,521.11109,033.92416,921.12287,704.40174,481.37
支付的各项税费19,963.7411,206.3459,421.4942,446.6426,115.74
支付的其他与经营活动有关的现金62,097.5720,133.99121,231.7475,587.8142,430.52
经营活动现金流出小计363,547.89170,797.91771,920.40528,981.20312,208.58
经营活动产生的现金流量净额406,367.55256,421.83247,398.61304,265.97435,476.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,756,717.12955,554.902,744,655.001,819,929.00945,619.00
取得投资收益所收到的现金9,186.533,137.5219,726.0413,568.295,980.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.201.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,765,919.85958,693.642,764,381.041,833,497.29951,599.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,432.9181,208.1071,988.7351,603.4621,435.22
投资所支付的现金1,797,028.811,373,228.812,705,503.001,944,562.001,180,684.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,881,461.721,454,436.912,777,491.731,996,165.461,202,119.22
投资活动产生的现金流量净额-115,541.87-495,743.27-13,110.69-162,668.17-250,519.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金232,000.00166,000.00334,369.8898,669.8836,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计232,000.00166,000.00334,369.8898,669.8836,000.00
偿还债务支付的现金173,000.0081,000.00208,369.8849,669.88--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金155,645.953,209.96152,575.23147,544.91145,396.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33.35--150.3432.0732.07
筹资活动现金流出小计328,679.2984,209.96361,095.45197,246.86145,428.28
筹资活动产生的现金流量净额-96,679.2981,790.04-26,725.57-98,576.98-109,428.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额194,146.39-157,531.40207,562.3543,020.8275,528.75
加:期初现金及现金等价物余额272,433.50272,433.5064,871.1564,871.1564,871.15
六、期末现金及现金等价物余额466,579.89114,902.10272,433.50107,891.97140,399.91
附注
净利润-23,303.23--180,454.27--49,302.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备77.08--33.77----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,044.96--7,190.12--3,956.66
无形资产摊销337.79--692.22--346.80
长期待摊费用摊销3,195.84--8,351.28--4,182.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.20---18.29---19.88
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----171.28----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,513.00--10,784.75--987.83
投资损失-12,881.81---25,922.27---5,397.19
递延所得税资产减少1,031.97---1,146.30--242.28
递延所得税负债增加-126.84---233.52---131.23
存货的减少----2.01--2.01
经营性应收项目的减少-19,816.69---27,629.71---3,025.09
经营性应付项目的增加442,621.69--89,631.58--382,339.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,690.00--5,380.00--2,690.00
经营活动产生现金流量净额406,367.55--247,398.61--435,476.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额466,579.89--272,433.50--140,399.91
现金的期初余额272,433.50--64,871.15--64,871.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额194,146.39--207,562.35--75,528.75
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