| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,864.28 | 573,000.03 | 406,234.34 | 224,926.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,258.55 | 5,009.35 | 3,510.54 | 2,206.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,122.83 | 578,009.38 | 409,744.88 | 227,133.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,744.01 | 60,578.77 | 45,108.90 | 21,052.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,168.88 | 299,475.88 | 225,598.40 | 122,481.89 |
| 支付的各项税费 | 16,075.80 | 10,267.63 | 5,813.70 | 2,533.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,414.95 | 48,723.21 | 29,925.64 | 21,176.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,403.63 | 419,045.49 | 306,446.64 | 167,244.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,719.20 | 158,963.89 | 103,298.24 | 59,888.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,657.08 | 47,346.87 | 46,686.66 | 34,477.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 982.77 | 980.99 | 728.60 | 276.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,639.85 | 48,327.86 | 47,415.26 | 34,754.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,676.32 | 10,794.14 | 4,505.79 | 876.89 |
| 投资所支付的现金 | 11,684.10 | 12,414.10 | 11,870.00 | 11,670.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,360.42 | 23,208.24 | 16,375.79 | 12,546.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,279.43 | 25,119.62 | 31,039.47 | 22,207.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,924.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,924.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 314,900.00 | 294,900.00 | 189,900.00 | 150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,215.56 | 5,071.63 | 4,304.49 | 2,678.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,699.07 | 35,378.14 | 24,594.53 | 13,475.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,814.63 | 335,349.77 | 218,799.02 | 166,154.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,890.63 | -335,349.77 | -218,799.02 | -166,154.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,892.01 | -151,266.27 | -84,461.31 | -84,058.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,980.60 | 196,980.60 | 196,980.60 | 196,980.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,088.59 | 45,714.33 | 112,519.29 | 112,922.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -110,206.37 | -- | -89,093.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,028.10 | -- | 6,085.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,594.97 | -- | 1,236.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,603.22 | -- | 4,890.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 950.07 | -- | -5.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 602.69 | -- | 343.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,290.10 | -- | 5,784.78 | -- |
| 投资损失 | -980.43 | -- | 223.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17,825.32 | -- | -13,492.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -307.70 | -- | -181.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,253.61 | -- | 2,159.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 118,248.70 | -- | 158,169.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,719.20 | -- | 103,298.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,088.59 | -- | 112,519.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 196,980.60 | -- | 196,980.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158,892.01 | -- | -84,461.31 | -- |
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