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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,027.64 | 604,820.20 | 342,206.24 | 167,542.47 | |
| 收到的税费返还 | 155.88 | 145.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.51 | 1,133.20 | 2,157.91 | 1,097.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 845,988.03 | 606,099.19 | 344,364.15 | 168,640.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,639.97 | 600,152.09 | 367,690.32 | 188,727.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,281.99 | 13,139.05 | 10,488.91 | 5,708.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,234.25 | 8,733.22 | 6,372.68 | 3,362.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,477.93 | 8,265.78 | 3,965.88 | 1,654.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,634.15 | 630,290.13 | 388,517.79 | 199,452.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,646.12 | -24,190.94 | -44,153.64 | -30,812.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.00 | 104.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,583.35 | 2,701.44 | 2,563.31 | 1,107.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 416.60 | 311.91 | 241.02 | 90.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,103.94 | 3,117.35 | 2,804.32 | 1,197.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,668.32 | 5,998.04 | 3,945.57 | 3,960.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,680.00 | 2,680.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,668.32 | 8,678.04 | 6,625.57 | 3,960.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,564.38 | -5,560.69 | -3,821.24 | -2,762.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 388,983.49 | 292,489.14 | 219,853.13 | 104,357.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 777.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,983.49 | 293,266.48 | 219,853.13 | 104,357.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 368,241.86 | 257,089.14 | 191,418.46 | 78,028.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,383.12 | 6,027.72 | 4,620.69 | 957.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.15 | -- | 38.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,624.98 | 263,116.85 | 196,039.15 | 78,986.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,358.51 | 30,149.63 | 23,813.98 | 25,371.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,851.98 | 398.00 | -24,160.91 | -8,204.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,359.29 | 38,359.29 | 38,359.29 | 38,359.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,507.31 | 38,757.29 | 14,198.39 | 30,155.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,061.92 | -- | 4,160.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,620.51 | -- | 250.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,760.21 | -- | 3,439.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,912.47 | -- | 963.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.07 | -- | 40.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -447.58 | -- | -184.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,663.03 | -- | 2,179.67 | -- | |
| 投资损失 | -104.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -874.16 | -- | -85.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,138.36 | -- | -21,961.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,052.40 | -- | -7,430.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,393.54 | -- | -25,526.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,646.12 | -- | -44,153.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,507.31 | -- | 14,198.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,359.29 | -- | 38,359.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,851.98 | -- | -24,160.91 | -- | |
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