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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,384.64 | 512,205.14 | 325,822.23 | 172,297.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 568.48 | 606.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.41 | 900.68 | 981.89 | 821.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,550.05 | 513,674.29 | 327,410.17 | 173,118.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,388.82 | 504,349.69 | 339,199.41 | 199,916.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,508.56 | 15,159.39 | 11,704.88 | 6,186.73 | |
| 支付的各项税费 | 39,837.71 | 10,936.81 | 7,725.74 | 4,357.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,020.32 | 7,706.61 | 4,137.74 | 2,018.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,755.42 | 538,152.51 | 362,767.78 | 212,479.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,794.64 | -24,478.22 | -35,357.61 | -39,361.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,519,410.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,792.65 | 1,437.25 | 1,437.25 | 1,437.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.01 | 3,289.96 | 259.34 | 993.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 328.26 | 161.85 | 85.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,530,209.65 | 15,055.46 | 11,858.43 | 12,515.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,306.39 | 8,995.46 | 6,625.17 | 3,312.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,713,596.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,996.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 332.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,766,231.66 | 8,995.46 | 6,625.17 | 3,312.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,022.01 | 6,060.01 | 5,233.27 | 9,203.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,700.00 | 226,625.64 | 171,055.81 | 103,596.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,700.00 | 226,625.64 | 171,055.81 | 103,596.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 230,725.87 | 165,249.40 | 91,827.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.12 | 4,783.90 | 2,656.57 | 1,278.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,506.12 | 235,509.77 | 167,905.97 | 93,106.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,193.88 | -8,884.14 | 3,149.84 | 10,490.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,966.51 | -27,302.34 | -26,974.50 | -19,667.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,904.65 | 30,507.31 | 30,507.31 | 30,507.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,871.15 | 3,204.96 | 3,532.81 | 10,839.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,288.74 | -- | 3,610.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.89 | -- | 687.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,634.16 | -- | 3,355.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 650.89 | -- | 1,011.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,508.17 | -- | 76.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -259.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,290.73 | -- | 2,494.73 | -- | |
| 投资损失 | -11,035.10 | -- | -1,437.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -819.09 | -- | -294.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -218.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.01 | -- | -27,942.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,690.80 | -- | 3,280.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,784.05 | -- | -19,940.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,380.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,794.64 | -- | -35,357.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,871.15 | -- | 3,532.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,904.65 | -- | 30,507.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,966.51 | -- | -26,974.50 | -- | |
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