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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,822.74 | 523,164.64 | 321,767.93 | 166,422.71 | |
| 收到的税费返还 | 170.56 | -- | 143.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.56 | 944.86 | 1,488.99 | 575.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 770,072.86 | 524,109.50 | 323,400.10 | 166,998.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,678.80 | 523,882.63 | 328,184.88 | 162,532.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,639.43 | 11,387.00 | 8,534.31 | 4,111.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,558.55 | 6,338.22 | 4,307.07 | 2,781.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,881.52 | 7,583.07 | 3,092.06 | 1,550.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 774,758.30 | 549,190.92 | 344,118.31 | 170,975.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,685.44 | -25,081.42 | -20,718.21 | -3,977.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,236.48 | 4,692.61 | 2,162.05 | 1,337.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 691.94 | 691.94 | 691.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 567.81 | 440.63 | 318.78 | 123.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,496.23 | 5,825.18 | 3,172.77 | 1,460.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,337.05 | 11,775.21 | 8,554.72 | 5,950.60 | |
| 投资所支付的现金 | 16,680.00 | 12,680.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,017.05 | 24,455.21 | 11,554.72 | 5,950.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,520.83 | -18,630.03 | -8,381.95 | -4,489.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,999.97 | 97,368.62 | 97,368.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 361,807.90 | 263,297.52 | 182,102.85 | 94,533.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,807.87 | 360,666.15 | 279,471.47 | 94,533.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 396,729.50 | 294,348.96 | 219,934.97 | 91,397.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,484.24 | 4,274.32 | 2,772.36 | 1,612.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,091.01 | -- | 3,308.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,304.75 | 298,623.28 | 226,016.12 | 93,009.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,503.12 | 62,042.87 | 53,455.36 | 1,523.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,296.86 | 18,331.42 | 24,355.19 | -6,943.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,062.43 | 14,062.43 | 14,062.43 | 14,062.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,359.29 | 32,393.85 | 38,417.62 | 7,119.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,416.04 | -- | 3,215.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,740.99 | -- | 540.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,373.12 | -- | 3,204.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,928.82 | -- | 951.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.57 | -- | 33.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,266.15 | -- | -1,726.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,228.38 | -- | 2,549.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.67 | -- | 109.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,796.42 | -- | -4,080.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,754.40 | -- | -12,626.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,136.57 | -- | -12,889.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,685.44 | -- | -20,718.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,359.29 | -- | 38,417.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,062.43 | -- | 14,062.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,296.86 | -- | 24,355.19 | -- | |
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