中公教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中公教育(002607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,916.90443,076.98297,991.13153,927.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,106.8214,692.864,098.782,965.87
经营活动现金流入小计616,023.72457,769.85302,089.90156,893.47
购买商品、接受劳务支付的现金572,928.47434,738.02297,545.87165,759.75
支付给职工以及为职工支付的现金15,548.6613,445.658,970.544,657.17
支付的各项税费8,569.006,728.294,834.952,353.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,085.214,743.083,538.622,008.59
经营活动现金流出小计604,131.35459,655.05314,889.98174,778.65
经营活动产生的现金流量净额11,892.37-1,885.20-12,800.08-17,885.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--725.00245.00--
取得投资收益所收到的现金--156.80156.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,124.48196.4198.8534.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额401.80------
收到的其他与投资活动有关的现金11,335.15298.2711,099.552,054.54
投资活动现金流入小计16,861.441,376.4811,600.202,088.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,714.6624,393.4819,150.559,037.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,714.6624,393.4819,150.559,037.45
投资活动产生的现金流量净额-23,853.22-23,017.00-7,550.35-6,948.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金480.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金480.00------
取得借款收到的现金281,243.17214,529.56147,612.1584,953.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流入小计282,023.17214,529.56147,612.1584,953.13
偿还债务支付的现金265,639.61196,155.11127,346.1765,382.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,803.325,349.993,994.371,032.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计274,442.93201,505.09131,340.5366,415.47
筹资活动产生的现金流量净额7,580.2413,024.4716,271.6118,537.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,380.61-11,877.74-4,078.81-6,296.13
加:期初现金及现金等价物余额19,623.2552,347.0852,347.0852,347.08
六、期末现金及现金等价物余额15,242.6440,469.3548,268.2746,050.96
附注
净利润-5,896.39--2,036.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,196.23--246.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,825.29--2,526.75--
无形资产摊销1,491.28--659.40--
长期待摊费用摊销54.99--36.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-207.66---98.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,484.49--3,571.77--
投资损失-----156.80--
递延所得税资产减少-2,785.86---11.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少70.48---4,127.51--
经营性应收项目的减少-16,527.36---4,264.47--
经营性应付项目的增加21,186.90---13,217.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,892.37---12,800.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,242.64--48,268.27--
现金的期初余额19,623.25--52,347.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,380.61---4,078.81--
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