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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,916.90 | 443,076.98 | 297,991.13 | 153,927.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.82 | 14,692.86 | 4,098.78 | 2,965.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,023.72 | 457,769.85 | 302,089.90 | 156,893.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,928.47 | 434,738.02 | 297,545.87 | 165,759.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,548.66 | 13,445.65 | 8,970.54 | 4,657.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,569.00 | 6,728.29 | 4,834.95 | 2,353.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,085.21 | 4,743.08 | 3,538.62 | 2,008.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,131.35 | 459,655.05 | 314,889.98 | 174,778.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,892.37 | -1,885.20 | -12,800.08 | -17,885.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 725.00 | 245.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 156.80 | 156.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,124.48 | 196.41 | 98.85 | 34.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 401.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,335.15 | 298.27 | 11,099.55 | 2,054.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,861.44 | 1,376.48 | 11,600.20 | 2,088.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,714.66 | 24,393.48 | 19,150.55 | 9,037.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,714.66 | 24,393.48 | 19,150.55 | 9,037.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,853.22 | -23,017.00 | -7,550.35 | -6,948.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,243.17 | 214,529.56 | 147,612.15 | 84,953.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,023.17 | 214,529.56 | 147,612.15 | 84,953.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,639.61 | 196,155.11 | 127,346.17 | 65,382.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,803.32 | 5,349.99 | 3,994.37 | 1,032.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,442.93 | 201,505.09 | 131,340.53 | 66,415.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,580.24 | 13,024.47 | 16,271.61 | 18,537.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,380.61 | -11,877.74 | -4,078.81 | -6,296.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,623.25 | 52,347.08 | 52,347.08 | 52,347.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,242.64 | 40,469.35 | 48,268.27 | 46,050.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,896.39 | -- | 2,036.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,196.23 | -- | 246.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,825.29 | -- | 2,526.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,491.28 | -- | 659.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.99 | -- | 36.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.66 | -- | -98.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,484.49 | -- | 3,571.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -156.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,785.86 | -- | -11.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 70.48 | -- | -4,127.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,527.36 | -- | -4,264.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,186.90 | -- | -13,217.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,892.37 | -- | -12,800.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,242.64 | -- | 48,268.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,623.25 | -- | 52,347.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,380.61 | -- | -4,078.81 | -- | |
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