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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,256.38 | 376,400.91 | 426,859.83 | 225,770.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,194.18 | 8,292.54 | 5,521.16 | 836.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,450.56 | 384,693.44 | 432,380.99 | 226,607.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,733.01 | 127,231.92 | 96,575.09 | 38,926.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 634,016.84 | 499,931.94 | 354,589.57 | 178,853.72 | |
| 支付的各项税费 | 29,555.97 | 25,744.08 | 19,270.59 | 8,172.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,940.90 | 96,367.52 | 55,854.88 | 25,326.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 944,246.71 | 749,275.46 | 526,290.13 | 251,279.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,796.15 | -364,582.02 | -93,909.15 | -24,672.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 891,832.92 | 911,864.12 | 730,641.00 | 423,431.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,723.18 | 23,497.42 | 22,079.38 | 1,119.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.24 | -- | -16.88 | 5.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 941,957.34 | 935,361.54 | 752,703.50 | 424,555.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,683.42 | 282,659.40 | 280,002.14 | 277,424.86 | |
| 投资所支付的现金 | 631,220.00 | 701,472.00 | 558,455.00 | 422,655.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 767,903.42 | 984,148.28 | 838,457.14 | 700,079.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 174,053.93 | -48,786.74 | -85,753.64 | -275,523.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456,900.00 | 436,900.00 | 276,900.00 | 267,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,900.00 | 436,900.00 | 276,900.00 | 267,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 538,900.00 | 349,900.00 | 286,700.00 | 209,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,623.62 | 15,232.49 | 10,306.91 | 4,632.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,657.20 | 55,920.33 | 39,212.95 | 35,412.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,180.82 | 421,052.83 | 336,219.85 | 249,045.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,280.82 | 15,847.17 | -59,319.85 | 17,954.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -398,023.05 | -397,521.59 | -238,982.64 | -282,241.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 595,003.65 | 595,003.65 | 595,003.65 | 595,039.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,980.60 | 197,482.06 | 356,021.01 | 312,797.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -236,951.47 | -- | -9,716.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 144.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,041.30 | -- | 5,312.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,082.35 | -- | 770.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,668.48 | -- | 2,588.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.31 | -- | 16.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,149.03 | -- | -906.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,473.44 | -- | 12,691.46 | -- | |
| 投资损失 | -7,926.99 | -- | -6,142.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40,242.08 | -- | -23.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -536.53 | -- | 7.52 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,295.01 | -- | -14,275.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -208,492.89 | -- | -106,739.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -409,796.15 | -- | -93,909.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,980.60 | -- | 356,021.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 595,003.65 | -- | 595,003.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -398,023.05 | -- | -238,982.64 | -- | |
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