中公教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中公教育(002607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,256.38376,400.91426,859.83225,770.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,194.188,292.545,521.16836.56
经营活动现金流入小计534,450.56384,693.44432,380.99226,607.10
购买商品、接受劳务支付的现金168,733.01127,231.9296,575.0938,926.36
支付给职工以及为职工支付的现金634,016.84499,931.94354,589.57178,853.72
支付的各项税费29,555.9725,744.0819,270.598,172.89
支付的其他与经营活动有关的现金111,940.9096,367.5255,854.8825,326.62
经营活动现金流出小计944,246.71749,275.46526,290.13251,279.58
经营活动产生的现金流量净额-409,796.15-364,582.02-93,909.15-24,672.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金891,832.92911,864.12730,641.00423,431.00
取得投资收益所收到的现金24,723.1823,497.4222,079.381,119.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.24---16.885.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00------
投资活动现金流入小计941,957.34935,361.54752,703.50424,555.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,683.42282,659.40280,002.14277,424.86
投资所支付的现金631,220.00701,472.00558,455.00422,655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--16.88----
投资活动现金流出小计767,903.42984,148.28838,457.14700,079.86
投资活动产生的现金流量净额174,053.93-48,786.74-85,753.64-275,523.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金456,900.00436,900.00276,900.00267,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计456,900.00436,900.00276,900.00267,000.00
偿还债务支付的现金538,900.00349,900.00286,700.00209,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,623.6215,232.4910,306.914,632.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60,657.2055,920.3339,212.9535,412.95
筹资活动现金流出小计619,180.82421,052.83336,219.85249,045.37
筹资活动产生的现金流量净额-162,280.8215,847.17-59,319.8517,954.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-398,023.05-397,521.59-238,982.64-282,241.83
加:期初现金及现金等价物余额595,003.65595,003.65595,003.65595,039.51
六、期末现金及现金等价物余额196,980.60197,482.06356,021.01312,797.68
附注
净利润-236,951.47---9,716.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----144.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,041.30--5,312.80--
无形资产摊销2,082.35--770.80--
长期待摊费用摊销6,668.48--2,588.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.31--16.88--
固定资产报废损失0.53------
公允价值变动损失2,149.03---906.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,473.44--12,691.46--
投资损失-7,926.99---6,142.35--
递延所得税资产减少-40,242.08---23.48--
递延所得税负债增加-536.53--7.52--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-17,295.01---14,275.91--
经营性应付项目的增加-208,492.89---106,739.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-409,796.15---93,909.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额196,980.60--356,021.01--
现金的期初余额595,003.65--595,003.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-398,023.05---238,982.64--
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