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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,789.64 | 1,263,097.78 | 768,501.54 | 426,864.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,255.95 | 24,631.04 | 1,413.91 | 355.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,417,045.58 | 1,287,728.82 | 769,915.44 | 427,219.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,224.54 | 124,125.81 | 51,965.47 | 30,423.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,360.17 | 383,375.01 | 229,521.11 | 109,033.92 | |
| 支付的各项税费 | 42,807.18 | 20,015.18 | 19,963.74 | 11,206.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,406.78 | 88,429.80 | 62,097.57 | 20,133.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 928,798.67 | 615,945.81 | 363,547.89 | 170,797.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,246.91 | 671,783.01 | 406,367.55 | 256,421.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,125,508.81 | 2,589,548.71 | 1,756,717.12 | 955,554.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,483.62 | 13,230.67 | 9,186.53 | 3,137.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.67 | 16.20 | 16.20 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,145,013.11 | 2,602,795.58 | 1,765,919.85 | 958,693.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,507.42 | 89,755.97 | 84,432.91 | 81,208.10 | |
| 投资所支付的现金 | 4,103,369.81 | 2,826,519.81 | 1,797,028.81 | 1,373,228.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,255,877.23 | 2,916,275.77 | 1,881,461.72 | 1,454,436.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,864.12 | -313,480.19 | -115,541.87 | -495,743.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 526,900.00 | 300,200.00 | 232,000.00 | 166,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,000.00 | 300,200.00 | 232,000.00 | 166,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,700.00 | 264,100.00 | 173,000.00 | 81,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,979.29 | 159,860.60 | 155,645.95 | 3,209.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.35 | 33.35 | 33.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,812.64 | 423,993.94 | 328,679.29 | 84,209.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,812.64 | -123,793.94 | -96,679.29 | 81,790.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,570.15 | 234,508.87 | 194,146.39 | -157,531.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,433.50 | 272,433.50 | 272,433.50 | 272,433.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 595,003.65 | 506,942.37 | 466,579.89 | 114,902.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230,433.18 | -- | -23,303.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 77.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,836.55 | -- | 4,044.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.47 | -- | 337.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,245.72 | -- | 3,195.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.20 | -- | -16.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,098.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,244.83 | -- | 8,513.00 | -- | |
| 投资损失 | -25,654.35 | -- | -12,881.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.36 | -- | 1,031.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.52 | -- | -126.84 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,762.17 | -- | -19,816.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238,409.19 | -- | 442,621.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,690.00 | -- | 2,690.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 488,246.91 | -- | 406,367.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 595,003.65 | -- | 466,579.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 272,433.50 | -- | 272,433.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 322,570.15 | -- | 194,146.39 | -- | |
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