中公教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中公教育(002607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,388,789.641,263,097.78768,501.54426,864.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金28,255.9524,631.041,413.91355.29
经营活动现金流入小计1,417,045.581,287,728.82769,915.44427,219.74
购买商品、接受劳务支付的现金199,224.54124,125.8151,965.4730,423.66
支付给职工以及为职工支付的现金548,360.17383,375.01229,521.11109,033.92
支付的各项税费42,807.1820,015.1819,963.7411,206.34
支付的其他与经营活动有关的现金138,406.7888,429.8062,097.5720,133.99
经营活动现金流出小计928,798.67615,945.81363,547.89170,797.91
经营活动产生的现金流量净额488,246.91671,783.01406,367.55256,421.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,125,508.812,589,548.711,756,717.12955,554.90
取得投资收益所收到的现金19,483.6213,230.679,186.533,137.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.6716.2016.201.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,145,013.112,602,795.581,765,919.85958,693.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,507.4289,755.9784,432.9181,208.10
投资所支付的现金4,103,369.812,826,519.811,797,028.811,373,228.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00------
投资活动现金流出小计4,255,877.232,916,275.771,881,461.721,454,436.91
投资活动产生的现金流量净额-110,864.12-313,480.19-115,541.87-495,743.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金526,900.00300,200.00232,000.00166,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计527,000.00300,200.00232,000.00166,000.00
偿还债务支付的现金416,700.00264,100.00173,000.0081,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,979.29159,860.60155,645.953,209.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金133.3533.3533.35--
筹资活动现金流出小计581,812.64423,993.94328,679.2984,209.96
筹资活动产生的现金流量净额-54,812.64-123,793.94-96,679.2981,790.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额322,570.15234,508.87194,146.39-157,531.40
加:期初现金及现金等价物余额272,433.50272,433.50272,433.50272,433.50
六、期末现金及现金等价物余额595,003.65506,942.37466,579.89114,902.10
附注
净利润230,433.18---23,303.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----77.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,836.55--4,044.96--
无形资产摊销1,269.47--337.79--
长期待摊费用摊销6,245.72--3,195.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.20---16.20--
固定资产报废损失-4.47------
公允价值变动损失-2,098.44------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,244.83--8,513.00--
投资损失-25,654.35---12,881.81--
递延所得税资产减少-12.36--1,031.97--
递延所得税负债增加24.52---126.84--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少10,762.17---19,816.69--
经营性应付项目的增加238,409.19--442,621.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,690.00--2,690.00--
经营活动产生现金流量净额488,246.91--406,367.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额595,003.65--466,579.89--
现金的期初余额272,433.50--272,433.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额322,570.15--194,146.39--
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